⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
（千円）
|
当期増加額
（千円）
|
当期減少額
（千円）
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当期末残高
（千円）
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当期末減価償却累計額又は償却累計額（千円）
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当期償却額
（千円）
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差引当期末 残高 （千円）
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
建物
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37,499
|
－
|
6,512 (6,512)
|
30,987
|
30,987
|
7,778
|
0
|
工具、器具及び備品
|
22,903
|
23,394
|
1,806 (1,365)
|
44,490
|
25,115
|
11,504
|
19,375
|
有形固定資産計
|
60,402
|
23,394
|
8,318 (7,877)
|
75,477
|
56,102
|
19,282
|
19,375
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,336
|
－
|
267 (267)
|
1,068
|
1,068
|
267
|
0
|
無形固定資産計
|
1,336
|
－
|
267 (267)
|
1,068
|
1,068
|
267
|
0
|
（注）１．当期減少額のうち（ ）は内書きで、当期の減損損失計上額です。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。
工具、器具及び備品 パソコン 23,394千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
平均利率
（％）
|
返済期限
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）
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160,000
|
160,000
|
0.5
|
2024年５月～
2025年９月
|
合計
|
160,000
|
160,000
|
－
|
－
|
（注）１．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
（千円）
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２年超３年以内
（千円）
|
３年超４年以内
（千円）
|
４年超５年以内
（千円）
|
長期借入金
|
80,000
|
80,000
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
（２） 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額（千円）
|
預金
|
|
普通預金
|
2,188,649
|
合計
|
2,188,649
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額（千円）
|
GMOペイメントゲートウェイ㈱
|
123,020
|
㈱NTTドコモ
|
8,851
|
SBペイメントサービス㈱
|
1,598
|
アマゾンジャパン（同）
|
1,188
|
スマートニュース㈱
|
488
|
その他
|
995
|
合計
|
136,142
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 （千円）
（Ａ）
|
当期発生高 （千円）
（Ｂ）
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当期回収高 （千円）
（Ｃ）
|
当期末残高 （千円）
（Ｄ）
|
回収率（％）
|
滞留期間（日）
|
130,544
|
2,548,728
|
2,543,129
|
136,142
|
94.9
|
19.1
|
③ 仕掛品
相手先
|
金額（千円）
|
コンテスト関連仕入
|
845
|
合計
|
845
|
④ 未収入金
相手先
|
金額（千円）
|
GMOペイメントゲートウェイ㈱
|
760,585
|
㈱NTTドコモ
|
51,384
|
SBペイメントサービス㈱
|
5,971
|
㈱スパイスボックス
|
525
|
アマゾンジャパン（同）
|
88
|
合計
|
818,555
|
⑤ 敷金及び保証金
相手先
|
金額（千円）
|
㈱エム・エス・ビルサポート
|
49,926
|
三井不動産ビルマネジメント㈱
|
37,612
|
イー・ガーディアン㈱
|
473
|
合計
|
88,011
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額（千円）
|
コンテスト関連仕入
|
611
|
合計
|
611
|
（注）相手先は主に個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しております。
⑦ 預り金
相手先
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金額（千円）
|
noteクリエイター（注）
|
1,079,441
|
従業員
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11,783
|
源泉税（従業員分除く）
|
657
|
その他
|
0
|
合計
|
1,091,882
|
（注）相手先は主に個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しております。
（３） 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
（千円）
|
－
|
－
|
1,729,175
|
2,317,088
|
税引前 四半期（当期）純損失（△）
|
（千円）
|
－
|
－
|
△521,855
|
△753,788
|
四半期（当期）純損失（△）
|
（千円）
|
－
|
－
|
△523,880
|
△756,488
|
１株当たり 四半期（当期）純損失（△）
|
（円）
|
－
|
－
|
△37.11
|
△53.11
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純損失（△）
|
（円）
|
－
|
－
|
△13.69
|
△15.91
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（注）１．2022年12月21日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
２．2022年９月６日付で普通株式２株につき１株の割合で株式併合を行っております。当事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純損失を算定しております。