(単位：百万円)

注記
番号

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

27,514

28,277

減価償却費及び償却費

21,540

22,166

有形固定資産売却損益（△は益）

△505

△21

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△38

△38

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

64

△100

受取利息及び受取配当金

△1,195

△1,491

支払利息

249

342

持分法による投資損益（△は益）

△2,980

△2,166

営業債権の増減額（△は増加）

△18,294

△1,689

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,343

△13,729

営業債務の増減額（△は減少）

18,680

7,150

その他

△2,555

△1,054

小計

28,135

37,645

利息及び配当金の受取額

2,472

5,043

利息の支払額

△237

△277

法人所得税の支払額

△1,969

△9,330

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,401

33,081

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,938

△17,202

有形固定資産の売却による収入

733

22

無形資産の取得による支出

△1,513

△1,111

投資の取得による支出

△385

△252

投資の売却及び償還による収入

1,333

259

関係会社株式の取得による支出

△500

－

その他

△984

1,288

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,253

△16,996

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,499

10,059

長期借入れによる収入

9,989

5,000

長期借入金の返済による支出

△8,185

△10,661

社債の償還による支出

6

△10,000

－

リース負債の返済による支出

△1,309

△1,505

自己株式の取得による支出

7

△4

△1,987

配当金の支払額

8

△4,984

△7,581

非支配持分への配当金の支払額

△396

△571

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,390

△7,261

現金及び現金同等物に係る換算差額

671

1,228

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,428

10,052

現金及び現金同等物の期首残高

36,341

39,363

現金及び現金同等物の四半期末残高

43,769

49,415