(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
57,722
83,665
減価償却費及び償却費
27,958
28,894
減損損失
521
－
為替差損益(△は益)
302
△2,835
受取利息及び受取配当金
△1,601
△2,194
支払利息
672
955
持分法による投資損益(△は益)
△738
△324
固定資産除売却損益(△は益)
398
△938
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△343
9,352
棚卸資産の増減(△は増加)
△19,972
△34,885
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△5,883
△1,065
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△78
122
その他
179
△4,536
小計
59,137
76,209
配当金の受取額
1,234
1,062
利息の受取額
482
870
利息の支払額
△623
△984
法人所得税の支払額
△15,892
△33,766
44,338
43,392
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△775
597
有価証券の純増減額(△は増加)
12,000
6
有形固定資産の取得による支出
△19,662
△15,158
有形固定資産の売却による収入
193
3,512
無形資産の取得による支出
△2,373
△2,870
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
12
△2,677
△22,390
投資有価証券の取得による支出
△571
△2,184
投資有価証券の売却及び償還による収入
6,501
9,573
421
400
△6,943
△28,515
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△16,130
5,477
長期借入れによる収入
1,000
長期借入金の返済による支出
△18,000
△6,402
リース負債の返済による支出
△2,237
△2,526
自己株式の取得による支出
△494
△1
親会社の所有者への配当金の支払による支出
8
△16,882
△27,868
非支配持分への配当金の支払による支出
△144
△115
非支配持分からの払込による収入
1,518
0
△52,372
△30,436
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
1,278
202
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△13,699
△15,356
現金及び現金同等物の期首残高
139,520
172,585
現金及び現金同等物の四半期末残高
125,821
157,228