区分

注記
番号

前第３四半期連結累計期間

(自2021年４月１日

  至2021年12月31日)
（百万円）

当第３四半期連結累計期間

(自2022年４月１日

  至2022年12月31日)
（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

23,329

28,254

営業活動による純増減額への調整

減価償却費及び無形資産償却費

67,997

68,470

その他の収益

△11,954

△425

持分法による投資損益

△5,474

△5,686

金融収益及び金融費用

480

2,973

法人所得税費用

7,374

14,067

営業債権及びその他の債権の減少（△増加）

50,855

△4,341

棚卸資産の増加

△32,230

△63,299

リース債権の減少

18,965

13,566

営業債務及びその他の債務の減少

△57,771

△11,869

退職給付に係る負債の減少

△7,596

△6,087

その他（純額）

△913

△6,751

利息及び配当金の受取額

2,362

4,111

利息の支払額

△1,740

△3,823

法人所得税の支払額

△15,081

△22,692

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,603

6,468

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却

13,352

2,157

有形固定資産の取得

△22,685

△28,548

無形資産の取得

△24,527

△25,589

有価証券の取得

△440

△389

有価証券の売却

4,103

489

定期預金の増減（純額）

40

△42

事業の買収
（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後）

６

△3,837

△52,233

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,994

△104,155

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の増減（純額）

6,431

39,143

長期借入債務による調達

16,143

109,046

長期借入債務の返済

△15,712

△23,009

社債の償還

８

－

△13,725

リース負債の返済

△23,382

△24,226

支払配当金

10

△14,058

△18,635

自己株式の取得

９

△92,716

△30,005

その他

△230

△105

財務活動によるキャッシュ・フロー

△123,524

38,484

Ⅳ　換算レートの変動に伴う影響額

3,070

5,814

Ⅴ　現金及び現金同等物の純増減額

△115,845

△53,389

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高

330,344

234,020

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高

７

214,499

180,631