(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
18,828
15,224
減価償却費
7,287
8,221
のれん償却額
2,383
2,750
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
15
80
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△16
24
受取利息及び受取配当金
△365
△284
支払利息
87
70
固定資産売却損益（△は益）
4
△28
固定資産除却損
97
95
売上債権の増減額（△は増加）
2,485
660
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,687
△11,612
仕入債務の増減額（△は減少）
4,658
△595
投資有価証券売却損益（△は益）
△13
-
負ののれん発生益
△279
関係会社株式評価損
22
その他
△1,781
△976
小計
26,726
13,629
利息及び配当金の受取額
369
281
利息の支払額
△107
△83
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△6,100
△7,124
20,887
6,702
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,917
△6,109
定期預金の払戻による収入
8,316
7,591
有形固定資産の取得による支出
△5,468
△7,214
有形固定資産の売却による収入
60
無形固定資産の取得による支出
△190
△1,157
投資有価証券の売却による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△6,349
39
△112
△10,537
△6,942
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△272
△453
長期借入金の返済による支出
△1,229
△1,468
配当金の支払額
△5,634
△6,420
自己株式の取得による支出
△3,311
△3,555
△525
△685
△10,973
△12,582
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,637
3,301
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,013
△9,520
現金及び現金同等物の期首残高
57,636
50,603
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 58,649
※ 41,082