１．要約四半期連結財務諸表の作成方法について
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2022年10月１日から2022年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2022年４月１日から2022年12月31日まで）に係る要約四半期連結財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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（単位：百万円） |
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注記 |
前連結会計年度 (2022年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2022年12月31日) |
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資産 |
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流動資産 |
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現金及び現金同等物 |
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営業債権及びその他の債権 |
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棚卸資産 |
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その他の金融資産 |
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未収法人所得税 |
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その他の流動資産 |
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流動資産合計 |
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非流動資産 |
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有形固定資産 |
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のれん |
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無形資産 |
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持分法で会計処理されている投資 |
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その他の金融資産 |
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繰延税金資産 |
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その他の非流動資産 |
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非流動資産合計 |
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資産合計 |
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（単位：百万円） |
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注記 |
前連結会計年度 (2022年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2022年12月31日) |
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負債及び資本 |
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負債 |
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流動負債 |
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営業債務及びその他の債務 |
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社債及び借入金 |
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その他の金融負債 |
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未払法人所得税 |
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引当金 |
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その他の流動負債 |
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流動負債合計 |
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非流動負債 |
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社債及び借入金 |
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その他の金融負債 |
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退職給付に係る負債 |
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引当金 |
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|
繰延税金負債 |
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その他の非流動負債 |
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非流動負債合計 |
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負債合計 |
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資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
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△ |
△ |
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その他の資本の構成要素 |
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親会社の所有者に帰属する持分合計 |
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非支配持分 |
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資本合計 |
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負債及び資本合計 |
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（単位：百万円） |
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注記 |
前第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
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売上収益 |
７ |
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売上原価 |
８ |
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売上総利益 |
|
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販売費及び一般管理費 |
８ |
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その他の収益 |
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|
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|
その他の費用 |
８ |
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営業利益 |
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金融収益 |
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金融費用 |
|
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持分法による投資利益 |
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税引前四半期利益 |
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法人所得税費用 |
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四半期利益 |
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四半期利益の帰属 |
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親会社の所有者 |
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非支配持分 |
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１株当たり四半期利益 |
９ |
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基本的１株当たり四半期利益（円） |
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|
希薄化後１株当たり四半期利益（円） |
|
|
|
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|
（単位：百万円） |
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注記 |
前第３四半期連結会計期間 (自 2021年10月１日 至 2021年12月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (自 2022年10月１日 至 2022年12月31日) |
|
売上収益 |
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|
売上原価 |
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|
売上総利益 |
|
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|
販売費及び一般管理費 |
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|
その他の収益 |
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|
その他の費用 |
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営業利益 |
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金融収益 |
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|
金融費用 |
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持分法による投資損益（△は損失） |
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△ |
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税引前四半期利益 |
|
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|
法人所得税費用 |
|
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四半期利益 |
|
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|
四半期利益の帰属 |
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|
親会社の所有者 |
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非支配持分 |
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１株当たり四半期利益 |
９ |
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基本的１株当たり四半期利益（円） |
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希薄化後１株当たり四半期利益（円） |
|
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|
（単位：百万円） |
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注記 |
前第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
|
四半期利益 |
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|
|
その他の包括利益 |
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|
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|
純損益に振り替えられることのない項目 |
|
|
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|
確定給付制度の再測定 |
|
|
|
|
その他の包括利益を通じて測定する資本性金融商品の公正価値の純変動額 |
10 |
|
△ |
|
持分法によるその他の包括利益 |
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
純損益に振り替えられる可能性のある項目 |
|
|
|
|
在外営業活動体の外貨換算差額 |
|
|
|
|
その他の包括利益を通じて測定する負債性金融商品の公正価値の純変動額 |
10 |
△ |
△ |
|
持分法によるその他の包括利益 |
|
|
|
|
税引後その他の包括利益合計 |
|
|
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|
四半期包括利益 |
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|
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|
四半期包括利益の帰属 |
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親会社の所有者 |
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非支配持分 |
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|
（単位：百万円） |
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注記 |
前第３四半期連結会計期間 (自 2021年10月１日 至 2021年12月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (自 2022年10月１日 至 2022年12月31日) |
|
四半期利益 |
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|
|
その他の包括利益 |
|
|
|
|
純損益に振り替えられることのない項目 |
|
|
|
|
確定給付制度の再測定 |
|
△ |
|
|
その他の包括利益を通じて測定する資本性金融商品の公正価値の純変動額 |
|
|
△ |
|
持分法によるその他の包括利益 |
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
純損益に振り替えられる可能性のある項目 |
|
|
|
|
在外営業活動体の外貨換算差額 |
|
|
△ |
|
その他の包括利益を通じて測定する負債性金融商品の公正価値の純変動額 |
|
|
△ |
|
持分法によるその他の包括利益 |
|
|
△ |
|
税引後その他の包括利益合計 |
|
|
△ |
|
四半期包括利益 |
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
四半期包括利益の帰属 |
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|
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|
親会社の所有者 |
|
|
△ |
|
非支配持分 |
|
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|
前第３四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年12月31日）
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|
|
（単位：百万円） |
|
|
注記 |
親会社の所有者に帰属する持分 |
||||
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
その他の資本の構成要素 |
||
|
確定給付制度の 再測定 |
||||||
|
2021年４月１日残高 |
|
|
|
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△ |
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|
四半期利益 |
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益合計 |
|
|
|
|
|
|
|
四半期包括利益 |
|
|
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|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
△ |
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
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|
|
|
配当金 |
６ |
|
|
△ |
|
|
|
子会社に対する所有者持分の変動 |
|
|
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|
|
|
|
利益剰余金への振替 |
|
|
|
|
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△ |
|
所有者との取引額合計 |
|
|
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△ |
|
△ |
|
2021年12月31日残高 |
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|
△ |
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|
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|
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注記 |
親会社の所有者に帰属する持分 |
非支配持分 |
合計 |
|||
|
その他の資本の構成要素 |
合計 |
||||||
|
その他の包括利益を通じて測定する資本性金融商品の公正価値の純変動額 |
その他の包括利益を通じて測定する負債性金融商品の公正価値の純変動額 |
在外営業活動体の外貨換算差額 |
|||||
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2021年４月１日残高 |
|
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△ |
△ |
|
|
|
|
四半期利益 |
|
|
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|
|
|
|
|
その他の包括利益合計 |
|
|
△ |
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|
四半期包括利益 |
|
|
△ |
|
|
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自己株式の取得 |
|
|
|
|
△ |
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△ |
|
自己株式の処分 |
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|
|
|
|
|
配当金 |
６ |
|
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△ |
△ |
△ |
|
子会社に対する所有者持分の変動 |
|
|
|
|
|
△ |
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|
利益剰余金への振替 |
|
|
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|
|
|
|
所有者との取引額合計 |
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△ |
△ |
△ |
|
2021年12月31日残高 |
|
|
△ |
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|
当第３四半期連結累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年12月31日）
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（単位：百万円） |
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|
注記 |
親会社の所有者に帰属する持分 |
||||
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資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
その他の資本の構成要素 |
||
|
確定給付制度の 再測定 |
||||||
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2022年４月１日残高 |
|
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△ |
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|
四半期利益 |
|
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|
|
その他の包括利益合計 |
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|
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|
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|
|
四半期包括利益 |
|
|
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|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
△ |
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
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|
|
配当金 |
６ |
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|
△ |
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|
|
連結範囲の変動 |
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|
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|
利益剰余金への振替 |
|
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△ |
|
所有者との取引額合計 |
|
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△ |
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△ |
|
2022年12月31日残高 |
|
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|
|
△ |
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|
注記 |
親会社の所有者に帰属する持分 |
非支配持分 |
合計 |
|||
|
その他の資本の構成要素 |
合計 |
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その他の包括利益を通じて測定する資本性金融商品の公正価値の純変動額 |
その他の包括利益を通じて測定する負債性金融商品の公正価値の純変動額 |
在外営業活動体の外貨換算差額 |
|||||
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2022年４月１日残高 |
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△ |
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|
四半期利益 |
|
|
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|
|
その他の包括利益合計 |
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△ |
△ |
|
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|
四半期包括利益 |
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△ |
△ |
|
|
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自己株式の取得 |
|
|
|
|
△ |
|
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
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|
|
|
配当金 |
６ |
|
|
|
△ |
△ |
△ |
|
連結範囲の変動 |
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|
利益剰余金への振替 |
|
△ |
|
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|
所有者との取引額合計 |
|
△ |
|
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△ |
△ |
△ |
|
2022年12月31日残高 |
|
|
△ |
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|
（単位：百万円） |
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注記 |
前第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
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税引前四半期利益 |
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|
減価償却費及び償却費 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△ |
△ |
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営業債権の増減（△は増加） |
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△ |
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|
棚卸資産の増減（△は増加） |
|
△ |
△ |
|
営業債務の増減（△は減少） |
|
|
△ |
|
その他の流動負債の増減額（△は減少） |
|
△ |
△ |
|
その他 |
|
|
|
|
（小計） |
|
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|
利息の受取額 |
|
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配当金の受取額 |
|
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|
利息の支払額 |
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△ |
△ |
|
法人所得税の支払額 |
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△ |
△ |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
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|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△ |
△ |
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有形固定資産の売却による収入 |
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無形資産の取得による支出 |
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△ |
△ |
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定期預金の預入による支出 |
|
△ |
△ |
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定期預金の払戻による収入 |
|
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|
|
その他 |
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△ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△ |
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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|
短期借入れによる収入 |
|
|
|
|
短期借入金の返済による支出 |
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△ |
△ |
|
社債の発行による収入 |
11 |
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|
|
社債の償還による支出 |
11 |
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△ |
|
配当金の支払額 |
６ |
△ |
△ |
|
非支配持分への配当金の支払額 |
|
△ |
△ |
|
リース負債の返済による支出 |
|
△ |
△ |
|
その他 |
|
△ |
△ |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△ |
△ |
|
現金及び現金同等物の為替変動による影響 |
|
|
△ |
|
現金及び現金同等物の増減額 |
|
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|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
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|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
|
|
|
１．報告企業
トヨタ紡織株式会社（以下、「当社」）は、日本に所在する株式会社であります。その登記されている本社及
び主要な事業所の住所はホームページ（ＵＲＬ https://www.toyota-boshoku.com）で開示しております。
当社の要約四半期連結財務諸表は、当社及びその子会社（以下「当社グループ」という。）、並びに当社の
関連会社に対する持分により構成されております。当社グループは、「日本」、「北中南米」、「中国」、「アジア・オセアニア」、「欧州・アフリカ」、の各セグメントで、主に自動車部品におけるシート、内外装部品、ユニット部品を生産、販売しております。
２．作成の基礎
(1）要約四半期連結財務諸表がＩＡＳ第34号に準拠している旨の記載
本要約四半期連結財務諸表は、四半期連結財務諸表規則第１条の２に掲げる「指定国際会計基準特定会社」
の要件をすべて満たすことから、同規則第93条の規定により、ＩＡＳ第34号に準拠して作成しています。本要
約四半期連結財務諸表は、連結会計年度の連結財務諸表で要求されるすべての情報が含まれていないため、前
連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものです。
本要約四半期連結財務諸表は、2023年２月13日に代表取締役社長 白柳 正義及び最高財務責任者 岩森 俊一
によって承認されております。
(2）機能通貨及び表示通貨
本要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を切り捨て
て表示しております。
３．重要な会計方針
本要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、前連結会計年度の連結財務諸表において適用した会計方針と同一です。
なお、当第３四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を基に算定しています。
４．重要な会計上の見積り及び判断
本要約四半期連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金
額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行うことが要求されております。実際の業績は、これらの見積
りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの見直しによる影響は、見積りを見
直した会計期間及びそれ以降の将来の会計期間において認識されます。
本要約四半期連結財務諸表上で認識する金額に重要な影響を与える見積り及び判断は、原則として前連結会計
年度と同一です。
５．セグメント情報
(1) 一般情報
報告セグメントの識別方法、各報告セグメントが営む事業の内容およびセグメント利益の測定基準について
は、当第３四半期連結累計期間において重要な変更はありません。
(2) セグメントごとの売上収益、利益または損失に関する情報
前第３四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年12月31日）
|
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（単位：百万円） |
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報告セグメント |
消去又は 全社 （注１) |
連結 （注３) |
|||||
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日本 |
北中南米 |
中国 |
アジア・ オセアニア |
欧州・ アフリカ |
計 |
||
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売上収益 |
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外部顧客への売上収益 |
|
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セグメント間の内部売上収益（注２) |
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△ |
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計 |
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|
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|
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|
△ |
|
|
セグメント利益 |
|
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|
|
|
|
△ |
|
|
金融収益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融費用 |
|
|
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|
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|
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持分法による投資利益 |
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税引前四半期利益 |
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（注１）セグメント利益の調整額△78百万円は、主にセグメント間取引消去であります。
（注２）セグメント間の内部売上収益は、市場価格、総原価を勘案し、価格交渉のうえ決定した取引価格に基づいており
ます。
（注３）セグメント利益は、要約四半期連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
当第３四半期連結累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年12月31日）
|
|
|
|
|
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（単位：百万円） |
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報告セグメント |
消去又は 全社 （注１) |
連結 （注３) |
|||||
|
|
日本 |
北中南米 |
中国 |
アジア・ オセアニア |
欧州・ アフリカ |
計 |
||
|
売上収益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上収益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
セグメント間の内部売上収益（注２) |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
計 |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
セグメント利益又は損失（△） |
△ |
△ |
|
|
△ |
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金融収益 |
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金融費用 |
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持分法による投資利益 |
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税引前四半期利益 |
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（注１）セグメント利益の調整額48百万円は、主にセグメント間取引消去であります。
（注２）セグメント間の内部売上収益は、市場価格、総原価を勘案し、価格交渉のうえ決定した取引価格に基づいており
ます。
（注３）セグメント利益は、要約四半期連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
前第３四半期連結会計期間（自 2021年10月１日 至 2021年12月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
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|
|
報告セグメント |
消去又は 全社 （注１) |
連結 （注３) |
|||||
|
|
日本 |
北中南米 |
中国 |
アジア・ オセアニア |
欧州・ アフリカ |
計 |
||
|
売上収益 |
|
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|
外部顧客への売上収益 |
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セグメント間の内部売上収益（注２) |
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△ |
|
|
計 |
|
|
|
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|
|
△ |
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|
セグメント利益又は損失（△） |
|
△ |
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|
△ |
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|
金融収益 |
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金融費用 |
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持分法による投資損失（△） |
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|
|
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|
△ |
|
税引前四半期利益 |
|
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|
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（注１）セグメント利益の調整額△14百万円は、主にセグメント間取引消去であります。
（注２）セグメント間の内部売上収益は、市場価格、総原価を勘案し、価格交渉のうえ決定した取引価格に基づいており
ます。
（注３）セグメント利益は、要約四半期連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
当第３四半期連結会計期間（自 2022年10月１日 至 2022年12月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
|
報告セグメント |
消去又は 全社 （注１) |
連結 （注３) |
|||||
|
|
日本 |
北中南米 |
中国 |
アジア・ オセアニア |
欧州・ アフリカ |
計 |
||
|
売上収益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上収益 |
|
|
|
|
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|
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セグメント間の内部売上収益（注２) |
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|
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|
|
△ |
|
|
計 |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
セグメント利益又は損失（△） |
△ |
△ |
|
|
|
|
△ |
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|
金融収益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融費用 |
|
|
|
|
|
|
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|
持分法による投資利益 |
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|
税引前四半期利益 |
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|
（注１）セグメント利益の調整額△13百万円は、主にセグメント間取引消去であります。
（注２）セグメント間の内部売上収益は、市場価格、総原価を勘案し、価格交渉のうえ決定した取引価格に基づいており
ます。
（注３）セグメント利益は、要約四半期連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
６．配当金
(1）配当金支払額
前第３四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年12月31日）
|
決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 （百万円） |
１株当たり 配当額（円） |
基準日 |
効力発生日 |
|
2021年４月28日 取締役会 |
普通株式 |
6,539 |
35.00 |
2021年３月31日 |
2021年５月27日 |
|
2021年10月29日 取締役会 |
普通株式 |
5,979 |
32.00 |
2021年９月30日 |
2021年11月26日 |
当第３四半期連結累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年12月31日）
|
決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 （百万円） |
１株当たり 配当額（円） |
基準日 |
効力発生日 |
|
2022年４月28日 取締役会 |
普通株式 |
5,979 |
32.00 |
2022年３月31日 |
2022年５月30日 |
|
2022年10月28日 取締役会 |
普通株式 |
6,540 |
35.00 |
2022年９月30日 |
2022年11月25日 |
(2）基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後となるもの
前第３四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年12月31日）
該当事項はありません。
当第３四半期連結累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年12月31日）
該当事項はありません。
７．売上収益
当社グループは主として、自動車部品等を生産・販売しており、顧客の検収時点で履行義務を充足して収益を
認識しております。対価の金額に重要な金融要素は含まれておらず、履行義務の充足時点から概ね３か月以内に
支払を受けております。変動対価については、主に仮単価による計上が該当しますが、重要性はありません。
また、当社は顧客の要求する品質水準を満たす製品を提供することを約束しております。
(1）収益の分解
前第３四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年12月31日）
|
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|
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|
（単位：百万円） |
|
|
|
報告セグメント |
|||||
|
日本 |
北中南米 |
中国 |
アジア・ オセアニア |
欧州・ アフリカ |
計 |
|
|
顧客との契約から認識した収益 |
447,297 |
228,810 |
135,065 |
125,235 |
64,642 |
1,001,051 |
|
その他の源泉から認識した収益 |
24,571 |
－ |
9,323 |
－ |
－ |
33,895 |
|
合計 |
471,869 |
228,810 |
144,388 |
125,235 |
64,642 |
1,034,946 |
当第３四半期連結累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年12月31日）
|
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
|
報告セグメント |
|||||
|
日本 |
北中南米 |
中国 |
アジア・ オセアニア |
欧州・ アフリカ |
計 |
|
|
顧客との契約から認識した収益 |
432,766 |
281,169 |
180,058 |
174,725 |
77,309 |
1,146,029 |
|
その他の源泉から認識した収益 |
19,320 |
－ |
3,820 |
－ |
－ |
23,140 |
|
合計 |
452,086 |
281,169 |
183,878 |
174,725 |
77,309 |
1,169,170 |
その他の源泉から認識した収益は、主にＩＦＲＳ第16号に基づくリース売上です。
８．売上原価、販売費及び一般管理費、その他の費用
2022年９月30日に、当社子会社トヨタ紡織ロシアでの事業を終了することを決定いたしました。ロシア事業終了に伴い、固定資産減損損失、棚卸資産評価損、従業員退職金費用、仕入先への補償等として、8,041百万円を計上しており、連結損益計算書の売上原価、販売費及び一般管理費、その他の費用に含まれております。
９．１株当たり四半期利益
基本的１株当たり四半期利益及び希薄化後1株当たり四半期利益の算定上の基礎は次のとおりであります。
|
|
前第３四半期連結累計期間 （自 2021年４月１日 至 2021年12月31日） |
当第３四半期連結累計期間 （自 2022年４月１日 至 2022年12月31日） |
|
基本的１株当たり四半期利益算定上の基礎 |
|
|
|
親会社の所有者に帰属する 四半期利益（百万円） |
24,498 |
8,770 |
|
発行済普通株式の加重平均株式数（千株） |
186,859 |
186,837 |
|
基本的１株当たり四半期利益（円） |
131.10 |
46.94 |
|
希薄化後１株当たり四半期利益算定上の基礎 |
|
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益の計算に 使用する四半期利益（百万円） |
24,498 |
8,770 |
|
発行済普通株式の加重平均株式数（千株） |
186,859 |
186,837 |
|
譲渡制限付株式報酬制度による普通株式 増加数（千株） |
- |
21 |
|
希薄化後発行済普通株式の加重平均 株式数（千株） |
186,859 |
186,858 |
|
希薄化後１株当たり四半期利益（円） |
- |
46.94 |
|
|
前第３四半期連結会計期間 （自 2021年10月１日 至 2021年12月31日） |
当第３四半期連結会計期間 （自 2022年10月１日 至 2022年12月31日） |
|
基本的１株当たり四半期利益算定上の基礎 |
|
|
|
親会社の所有者に帰属する 四半期利益（百万円） |
10,344 |
6,754 |
|
発行済普通株式の加重平均株式数（千株） |
186,865 |
186,842 |
|
基本的１株当たり四半期利益（円） |
55.36 |
36.15 |
|
希薄化後１株当たり四半期利益算定上の基礎 |
|
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益の計算に 使用する四半期利益（百万円） |
10,344 |
6,754 |
|
発行済普通株式の加重平均株式数（千株） |
186,865 |
186,842 |
|
譲渡制限付株式報酬制度による普通株式 増加数（千株） |
- |
20 |
|
希薄化後発行済普通株式の加重平均 株式数（千株） |
186,865 |
186,862 |
|
希薄化後１株当たり四半期利益（円） |
- |
36.15 |
10．金融商品
(1）金融商品の帳簿価額および公正価値
① 公正価値ヒエラルキー
公正価値で測定する金融商品について、測定に使用したインプットの観察可能性及び重要性に応じた公正
価値測定額を、レベル１からレベル３まで分類しております。
１）レベル１
測定日現在で当社グループがアクセスできる活発な市場（十分な売買頻度と取引量が継続的に確保され
ている市場）における同一資産又は負債の市場価格を、調整を入れずにそのまま使用しております。
２）レベル２
活発な市場における類似の資産又は負債の公表価格、活発でない市場における同一の資産又は負債の公
表価格、資産又は負債の観察可能な公表価格以外のインプット及び相関その他の手法により観察可能な市
場データによって主に算出又は裏付けされたインプットを含んでおります。
３）レベル３
限られた市場のデータしか存在しないために、市場参加者が資産又は負債の価格を決定する上で使用し
ている前提条件についての当社グループの判断を反映した観察不能なインプットを使用しております。当
社グループは、当社グループ自身のデータを含め、入手可能な最良の情報に基づき、インプットを算定し
ております。
② 公正価値の測定方法
金融資産及び金融負債の公正価値は、次のとおり決定しております。金融商品の公正価値の見積りにおい
て、市場価格が入手できる場合は、市場価格を用いております。市場価格が入手できない金融商品の公正価
値に関しては、将来キャッシュ・フローを割り引く方法、またはその他の適切な評価方法により見積もって
おります。
③ 金融商品の区分ごとの公正価値
償却原価で測定する金融資産及び金融負債の公正価値は次のとおりであります。なお、短期間で決済さ
れる金融資産および金融負債は公正価値と帳簿価額が近似しているため同額としております。
社債は、市場価格に基づき算定しています。
短期借入金は、短期間で返済されるため、公正価値と帳簿価額が近似していることから、当該帳簿価額に
よっています。長期借入金は、将来キャッシュ・フローを新規に同様の借入れを行った場合に想定される利
率で割引いた現在価値により算定しています。
|
|
|
（単位：百万円） |
||
|
|
前連結会計年度 （2022年３月31日） |
当第３四半期連結会計期間 （2022年12月31日） |
||
|
|
帳簿価額 |
公正価値 |
帳簿価額 |
公正価値 |
|
社債及び借入金 |
139,740 |
139,237 |
153,272 |
151,414 |
償却原価で測定する金融負債の公正価値ヒエラルキーはレベル２であります。
経常的に公正価値で測定している金融資産および金融負債の公正価値ヒエラルキーは、次のとおりであります。
前連結会計年度（2022年３月31日）
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
レベル１ |
レベル２ |
レベル３ |
合計 |
|
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 |
6,064 |
－ |
18,695 |
24,759 |
|
上場株式 |
6,064 |
|
|
6,064 |
|
非上場株式 |
|
|
18,229 |
18,229 |
|
その他 |
|
|
465 |
465 |
|
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産 |
－ |
－ |
284 |
284 |
|
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 |
－ |
－ |
1,179 |
1,179 |
|
その他 |
|
|
1,179 |
1,179 |
|
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 |
－ |
450 |
－ |
450 |
|
デリバティブ |
|
450 |
|
450 |
当第３四半期連結会計期間（2022年12月31日）
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
レベル１ |
レベル２ |
レベル３ |
合計 |
|
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 |
5,537 |
－ |
18,957 |
24,494 |
|
上場株式 |
5,537 |
|
|
5,537 |
|
非上場株式 |
|
|
18,425 |
18,425 |
|
その他 |
|
|
532 |
532 |
|
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産 |
－ |
－ |
285 |
285 |
|
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 |
－ |
－ |
1,403 |
1,403 |
|
その他 |
|
|
1,403 |
1,403 |
|
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 |
－ |
256 |
－ |
256 |
|
デリバティブ |
|
256 |
|
256 |
前連結会計年度および当第３四半期連結会計期間において、レベル間の振替はありません。
デリバティブの公正価値については、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき測定しておりま
す。
非上場株式および出資金の公正価値については、修正簿価純資産方式により算出しております。また、重
要性のない銘柄は簿価純資産方式により算出しております。なお、観察不能なインプットである非流動性ディスカウントは30％としています。
経常的に公正価値で測定している金融資産および金融負債のうち、公正価値ヒエラルキーレベル３に区分
されるものの増減は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
|
前第３四半期連結累計期間 （自 2021年４月１日 至 2021年12月31日） |
当第３四半期連結累計期間 （自 2022年４月１日 至 2022年12月31日） |
||||
|
|
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 |
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産 |
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 |
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 |
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産 |
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 |
|
期首残高 |
17,849 |
311 |
846 |
18,695 |
284 |
1,179 |
|
購入 |
|
0 |
218 |
100 |
|
245 |
|
損益 |
|
|
24 |
|
|
△15 |
|
その他の包括利益 |
1,242 |
△28 |
|
162 |
△0 |
|
|
売却及び払戻 |
△0 |
|
△18 |
|
|
△5 |
|
為替換算差額 |
2 |
0 |
|
0 |
1 |
|
|
その他 |
△0 |
△2 |
|
△0 |
△0 |
|
|
期末残高 |
19,093 |
281 |
1,071 |
18,957 |
285 |
1,403 |
（注） その他の包括利益に含まれている利得および損失は、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
に関するものです。これらの損益は、連結包括利益計算書上「その他の包括利益を通じて測定する資本性金融
商品の公正価値の純変動額」または「その他の包括利益を通じて測定する負債性金融商品の公正価値の純変動
額」に含まれています。
11.社債
前第３四半期連結累計期間において、社債の発行及び償還はありません。
当第３四半期連結累計期間において、第６回無担保社債10,000百万円（利率0.439％、償還期限2027年12月15日）を発行しております。また、第３回無担保社債10,000百万円（利率0.110％、償還期限2022年12月20日）を償還しております。
12．関連当事者
当社グループと関連当事者との間で行われた重要な取引の内容は次のとおりであります。
前第３四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年12月31日）
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
種類 |
名称 |
取引内容 |
取引金額 |
|
重要な影響力を有する企業 |
トヨタ自動車㈱およびその子会社 |
自動車部品の販売 |
741,340 |
|
自動車部品の購入 |
88,130 |
当第３四半期連結累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年12月31日）
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
種類 |
名称 |
取引内容 |
取引金額 |
|
重要な影響力を有する企業 |
トヨタ自動車㈱およびその子会社 |
自動車部品の販売 |
811,943 |
|
自動車部品の購入 |
84,139 |
13．後発事象
該当事項はありません。
2022年10月28日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
(イ）配当金の総額………………………………………6,540百万円
(ロ）１株当たりの金額…………………………………35円00銭
(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2022年11月25日
（注） 2022年９月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いを行っております。