(単位：百万円)

注記

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年10月１日

至　2021年12月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年10月１日

至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

5,255

1,078

減価償却費及び償却費

6

5,234

6,340

減損損失

7

797

984

金融収益

△82

△8

金融費用

206

471

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,510

△803

敷金及び保証金の家賃相殺額

67

67

持分法による投資損益（△は益）

113

29

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,598

△3,174

棚卸資産の増減額（△は増加）

△566

△816

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

4,225

2,242

その他

△115

685

小計

15,221

7,095

利息及び配当金の受取額

4

8

利息の支払額

△189

△298

法人所得税の支払額

△6,896

△347

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,139

6,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,711

△3,738

無形資産の取得による支出

△380

△152

敷金及び保証金の差し入れによる支出

△367

△320

その他

21

86

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,437

△4,123

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,002

△1,002

リース負債の返済による支出

△3,300

△4,060

支払手数料の支払による支出

△1

－

自己株式の取得による支出

9

△1,998

△0

新株予約権の行使による収入

－

0

配当金の支払額

10

△2,567

△2,511

その他

3

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,864

△7,571

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,162

△5,235

現金及び現金同等物の期首残高

29,367

50,637

現金及び現金同等物に係る換算差額

205

△514

現金及び現金同等物の四半期末残高

24,411

44,888