(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,366,669
974,888
減価償却費
537,760
552,367
のれん償却額
36,779
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,112
1,556
受取利息及び受取配当金
△532
△472
支払利息
5,606
5,223
固定資産除却損
459
2,312
売上債権の増減額（△は増加）
23,887
△53,690
棚卸資産の増減額（△は増加）
63,302
△2,289,307
仕入債務の増減額（△は減少）
△343,622
△7,149
前受金の増減額（△は減少）
△77,279
△32,257
その他
△269,275
△116,885
小計
1,344,868
△926,634
利息及び配当金の受取額
532
472
利息の支払額
△5,665
△5,027
法人税等の還付額
0
－
法人税等の支払額
△556,395
△410,683
783,340
△1,341,873
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△93,191
△175,259
無形固定資産の取得による支出
△3,676
敷金及び保証金の差入による支出
△131
△4,131
敷金及び保証金の回収による収入
102
△134
△93,355
△183,202
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
長期借入れによる収入
1,500,000
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△299,754
△321,621
リース債務の返済による支出
△741
新株予約権の行使による株式の発行による収入
19,860
配当金の支払額
△222,931
△288,085
876,573
310,153
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,566,558
△1,214,921
現金及び現金同等物の期首残高
3,376,534
5,538,335
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,943,092
※1 4,323,414