(単位：百万円)

注記

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

28,412

34,346

減価償却費及び償却費

12,970

13,244

金融収益及び金融費用

△989

2,254

持分法による投資利益

△147

△208

固定資産除売却損益

77

390

棚卸資産の増減

△16,794

△28,127

営業債権及びその他の債権の増減

7,244

8,152

営業債務及びその他の債務の増減

9,792

△3,175

退職給付に係る負債の増減

△24

△28

引当金の増減

131

35

その他

1,950

△3,598

小計

42,624

23,285

利息の受取額

546

660

配当金の受取額

138

91

利息の支払額

△105

△169

法人所得税の支払額

△4,167

△15,071

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,036

8,796

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額

1,458

△4,605

有価証券の取得による支出

△18,000

△19,000

有価証券の売却及び償還による収入

19,600

23,500

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,133

11,425

有形固定資産の取得による支出

△9,077

△14,558

有形固定資産の売却による収入

508

673

無形資産の取得による支出

△2,328

△3,257

その他

166

△624

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,539

△6,447

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2

344

短期借入れの返済による支出

△4

－

短期借入金の純増減額

△6,843

△641

長期借入れによる収入

2,222

18

長期借入れの返済による支出

△1,110

△2,054

リース負債の返済による支出

△1,801

△1,971

自己株式の取得による支出

△2

△2

配当金の支払額

△11,143

△14,938

非支配持分への配当金の支払額

△149

△202

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,832

△19,447

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,370

287

現金及び現金同等物の増減額

17,035

△16,811

現金及び現金同等物の期首残高

75,868

106,791

現金及び現金同等物の四半期末残高

92,903

89,980