(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第3四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
18,486
25,053
減価償却費及び償却費
8,740
8,664
金融収益
△454
△656
金融費用
111
172
持分法による投資損益(△は益)
△1,475
△1,153
有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益)
342
313
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△7,819
△1,264
棚卸資産の増減(△は増加)
609
△8,412
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
5,489
△482
引当金の増減(△は減少)
△1,567
△1,860
退職給付に係る資産及び負債の増減
△389
△359
その他
△640
△1,959
小計
21,433
18,053
利息及び配当金の受取額
661
1,058
利息の支払額
△106
△155
法人所得税の支払額
△4,815
△5,534
17,174
13,422
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
188
142
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△9,314
△11,756
投資有価証券の売却による収入
1
22
投資有価証券の取得による支出
△8
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
－
3,335
政府補助金による収入
2,201
△605
△594
△7,536
△8,859
財務活動によるキャッシュ・フロー
支払配当金
8
△3,318
△4,879
非支配持分への支払配当金
△62
△46
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
343
3,522
長期借入金の返済による支出
△1,215
△545
社債の償還による支出
△7,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△399
自己株式の取得による支出
△1
△3
△968
△940
△5,622
△9,893
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
330
297
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,346
△5,033
現金及び現金同等物の期首残高
17,834
30,639
現金及び現金同等物の四半期末残高
22,180
25,606