④ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記番号
前第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
52,556
52,314
減価償却費及び償却費
18,366
20,645
減損損失
448
364
受取利息及び受取配当金
△1,819
△3,292
持分法による投資損益（△は益）
△715
△1,962
固定資産売却損益（△は益）
△3,269
△238
支払利息
959
1,252
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△5,598
△7,416
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,124
△38,901
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△1,813
490
前受金の増減額（△は減少）
△34,352
△13,764
引当金の増減額（△は減少）
△2,023
△761
その他
△7,782
6,601
小計
19,081
15,331
利息及び配当金の受取額
2,828
4,313
利息の支払額
△918
△642
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△3,524
△9,738
17,467
9,263
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,953
△15,142
有形固定資産の売却による収入
5,000
323
無形資産の取得による支出
△4,170
△6,980
投資有価証券の取得による支出
△3,358
△10,653
投資有価証券の売却による収入
20,459
3
子会社又はその他の事業の取得による支出
△378
－
子会社又はその他の事業の売却による収入
8
2,425
705
7,025
△31,736
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,444
△9,180
長期借入れによる収入
9,895
長期借入金の返済による支出
△803
リース負債の返済による支出
△5,478
△6,037
配当金の支払額
７
△10,821
△14,364
非支配持分への配当金の支払額
△17
△21
自己株式の取得による支出
６
△2
△21,952
△12
△46
△13,688
△41,704
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,761
7,422
現金及び現金同等物の増減（△は減少）
15,566
△56,755
現金及び現金同等物の期首残高
351,798
370,277
現金及び現金同等物の四半期末残高
367,364
313,522