(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
128,885
△125,238
減価償却費
27,977
30,834
受取利息及び受取配当金
△23
△273
支払利息
2,909
4,890
為替差損益（△は益）
512
△1,099
固定資産売却損益（△は益）
△759
△4,699
固定資産除却損
0
売上債権の増減額（△は増加）
△508,516
873,469
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,206,875
△3,357,492
仕入債務の増減額（△は減少）
79,745
△30,966
賞与引当金の増減額（△は減少）
△48,139
△24,812
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△25,500
―
製品保証引当金の増減額（△は減少）
1,569
7,866
前渡金の増減額（△は増加）
△311,143
△304,758
その他
△94,521
△245,387
小計
△1,953,880
△3,177,666
利息及び配当金の受取額
23
134
利息の支払額
△3,382
△6,963
法人税等の支払額
△158,334
△77,866
△2,115,573
△3,262,361
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△64,784
有形固定資産の取得による支出
△9,459
△55,933
無形固定資産の取得による支出
△5,592
△4,349
有形固定資産の売却による収入
4,700
△94
△1,771
△15,146
△122,138
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,150,000
3,357,000
短期借入金の返済による支出
△50,000
△625,000
長期借入れによる収入
300,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△81,701
△77,501
配当金の支払額
△105,177
新株予約権の行使による株式の発行による収入
17,485
8,812
自己株式の取得による支出
△236
△459
1,335,547
3,057,674
現金及び現金同等物に係る換算差額
△512
5,773
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△795,685
△321,052
現金及び現金同等物の期首残高
1,730,503
1,277,298
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 934,817
※1 956,246