(単位：百万円)

注記

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

208,177

39,207

減価償却費及び償却費

186,623

202,652

持分法による投資損益(△は益)

△13,657

△9,732

減損損失

8,007

88,399

工場閉鎖関連損失引当金繰入額

－

31,214

固定資産除売却損

7,219

6,288

訴訟損失引当金繰入額

－

3,550

固定資産売却益

△8,701

△6,972

環境対策費戻入益

－

△2,389

関係会社株式売却益

△1,886

△2,238

受取利息及び受取配当金

△5,631

△10,631

支払利息

15,712

20,632

営業債権の増減額(△は増加)

△80,397

△38,949

棚卸資産の増減額(△は増加)

△105,917

△106,305

営業債務の増減額(△は減少)

80,321

35,865

退職給付に係る資産及び負債の増減額

4,022

2,633

その他

1,615

23,498

小計

295,507

276,722

利息の受取額

851

1,236

配当金の受取額

11,506

25,211

利息の支払額

△15,222

△18,494

法人所得税の支払額又は還付額
(△は支払)

△44,624

△110,696

営業活動によるキャッシュ・フロー

248,018

173,979

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△175,679

△182,689

有形固定資産の売却による収入

23,359

3,447

無形資産の取得による支出

△7,051

△19,996

投資の取得による支出

△2,544

△4,276

投資の売却及び償還による収入

30,388

18,857

子会社の取得による支出

△6,501

△108

子会社の売却による収入

0

5,232

事業譲受による支出

△700

－

事業譲渡による収入

1,372

1,934

定期預金の純増減額(△は増加)

275

△836

その他

△3,496

4,003

投資活動によるキャッシュ・フロー

△140,577

△174,432

(単位：百万円)

注記

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

至　2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△44,089

55,031

コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)

△57,000

104,000

長期借入れによる収入

54,690

40,277

長期借入金の返済による支出

△116,251

△99,541

社債の発行による収入

94,636

16,913

社債の償還による支出

△50,000

△20,000

リース負債の返済による支出

△23,643

△25,174

自己株式の純増減額(△は増加)

△24

△15

配当金の支払額

△38,367

△42,651

非支配持分への配当金の支払額

△14,428

△18,099

非支配持分への払戻による支出

△5,600

－

その他

△477

△1,938

財務活動によるキャッシュ・フロー

△200,553

8,803

現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響

2,582

2,667

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△90,530

11,017

現金及び現金同等物の期首残高

349,577

245,789

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

－

137

連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

253

－

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

104

現金及び現金同等物の四半期末残高

259,300

257,047