(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
421,101
177,728
減価償却費
90,623
129,366
のれん償却額
10,619
持分法による投資損益（△は益）
△101,383
△35,299
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
△4,533
賞与引当金の増減額（△は減少）
13,883
6,339
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10,988
12,126
受取利息及び受取配当金
△3,702
△3,461
支払利息
1,114
1,323
為替差損益（△は益）
△3,047
10,876
補助金収入
―
△66,820
固定資産圧縮損
65,759
固定資産除売却損益（△は益）
625
4,333
売上債権の増減額（△は増加）
18,221
△55,918
棚卸資産の増減額（△は増加）
77,423
△38,041
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△84,240
△3,159
仕入債務の増減額（△は減少）
△432,284
83,839
未払消費税等の増減額（△は減少）
△29,053
△41,276
その他の流動負債の増減額（△は減少）
442,597
22,857
その他
22,733
△36,583
小計
456,218
240,075
利息及び配当金の受取額
42,763
72,728
利息の支払額
△1,106
△1,311
補助金の受取額
66,820
法人税等の支払額
△142,800
△74,733
355,074
303,579
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△398,168
△65,025
定期預金の払戻による収入
398,168
有形固定資産の取得による支出
△165,268
△383,453
有形固定資産の売却による収入
0
3,039
有形固定資産の除却による支出
△2,835
無形固定資産の取得による支出
△10,723
△6,447
投資有価証券の取得による支出
△121
△200,121
△342
△219
△176,455
△655,063
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△41,600
△33,600
配当金の支払額
△56,933
△30,452
△2,006
△2,189
△539
△66,241
現金及び現金同等物に係る換算差額
△15,063
93,851
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
163,016
△323,873
現金及び現金同等物の期首残高
4,542,442
4,750,809
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,705,458
※ 4,426,935