(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
27,755
36,743
減価償却費及び償却費
49,452
52,559
減損損失
84
135
金融収益及び金融費用
△649
29
持分法による投資損益(△は益)
△295
△585
引当金の増減額(△は減少)
476
△596
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
950
593
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
138
369
棚卸資産の増減額(△は増加)
△31,506
△19,663
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
12,006
18,295
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
9,850
8,618
その他
△1,019
△3,593
小計
67,245
92,907
利息の受取額
928
764
配当金の受取額
1,961
1,911
利息の支払額
△2,120
△2,817
法人所得税の支払額
△12,661
△29,985
55,353
62,780
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△31,024
△35,476
有形固定資産の売却による収入
827
1,227
投資有価証券の取得による支出
△79
△355
投資有価証券の売却による収入
21,904
1,471
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
6
65
△1,638
△933
△10,003
△34,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
11,849
△4,913
長期借入れによる収入
116,393
33,928
長期借入金の返済による支出
△117,748
△48,734
社債の償還による支出
△10,000
－
親会社の所有者への配当金の支払額
7
△5,488
△7,203
非支配持分への配当金の支払額
△1,951
△4,905
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△386
△21
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
322
△1,534
△1,293
△8,864
△32,821
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,921
△103
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
39,406
△4,144
現金及び現金同等物の期首残高
118,645
124,254
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
1
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△222
現金及び現金同等物の四半期末残高
157,830
120,110