(単位：百万円)

注記番号

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

709,775

748,281

減価償却費及び償却費

245,593

251,016

金融収益

△1,408

△4,710

金融費用

19,769

18,272

持分法による投資損益(△は益)

△183,354

△89,133

事業再編損

15,613

－

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△54,764

△18,403

棚卸資産の増減額(△は増加)

△347,879

△377,423

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

157,625

38,255

その他

△101,038

12,844

小計

459,931

579,001

利息の受取額

1,602

3,927

配当金の受取額

40,387

59,626

利息の支払額

△14,388

△13,267

法人所得税の支払額

△65,493

△192,245

営業活動によるキャッシュ・フロー

422,038

437,041

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による
支出

△321,722

△331,127

有形固定資産及び無形資産の売却による
収入

66,738

6,378

投資有価証券の取得による支出

△8,228

△4,669

投資有価証券の売却による収入

79,531

74,908

関係会社株式の売却による収入

3,058

3,815

事業譲受による支出

－

△4,369

貸付による支出

△2,293

△3,015

貸付金の回収による収入

976

1,672

その他

△4,126

3,265

投資活動によるキャッシュ・フロー

△186,067

△253,143

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の純増減額(△は減少)

7,082

39,288

長期借入債務による収入

5,265

37,970

長期借入債務の返済による支出

△159,142

△167,560

社債の発行による収入

300,000

－

社債の償還による支出

△15,000

△20,000

自己株式の取得による支出

△46

△35

配当金の支払額

6

△73,757

△165,950

非支配持分への配当金の支払額

△6,790

△10,163

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,489

その他

△35,647

15,716

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,963

△272,223

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,974

29,479

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

266,909

△58,845

現金及び現金同等物の期首残高

359,465

551,049

現金及び現金同等物の四半期末残高

626,375

492,203