(単位：千円)

注記

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年10月１日

至　2021年12月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年10月１日

至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前四半期利益(△損失)

91,854

△14,890

非継続事業からの税引前四半期利益(△損失)

13

11,486

△47

税引前四半期利益(△損失)

103,340

△14,937

減価償却費及び償却費

41,584

35,204

金融収益

10

△48,698

△2,542

金融費用

10

12,974

31,256

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

140,012

249,558

棚卸資産の増減額（△は増加）

△51,813

△113,969

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

△192,923

△243,712

その他の流動資産の増減額（△は増加）

4,150

△14,849

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△70,722

△113,394

その他の非流動負債の増減額（△は減少）

2,089

△884

その他

△4,708

39,755

小計

△64,714

△148,515

利息の受取額

1,439

2,538

利息の支払額

△19,264

△8,944

法人所得税の支払額又は還付額

△62,387

△33,269

営業活動によるキャッシュ・フロー

△144,926

△188,191

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

―

62,427

有形固定資産及び無形資産の取得に
よる支出

△12,758

△6,247

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△581,293

―

敷金及び保証金の差入による支出

△595

△778

敷金及び保証金の回収による収入

29,119

640

その他

56,383

55

投資活動によるキャッシュ・フロー

△509,143

56,098

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

85,389

303,369

長期借入れによる収入

500,000

―

長期借入金の返済による支出

△149,950

△113,739

リース負債の返済による支出

△14,491

△15,006

新株予約権の行使による株式の発行による
収入

3,562

―

配当金の支払額

8

△155

△62,752

財務活動によるキャッシュ・フロー

424,354

111,870

現金及び現金同等物に係る換算差額

59,516

△84,778

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△170,198

△105,000

現金及び現金同等物の期首残高

2,992,675

2,705,773

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,822,477

2,600,772