(単位：百万円)

注記

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

93,044

92,100

減価償却費及び償却費

43,317

52,445

減損損失

６

－

5,377

持分法による投資損益（△は益）

△433

△136

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△373

482

受取利息及び受取配当金

△483

△991

支払利息

1,316

1,821

為替差損益（△は益）

1,291

2,009

固定資産除売却損益（△は益）

326

△160

事業等譲渡益

－

△3,891

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△2,899

△13,415

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,354

△29,618

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△6,079

1,911

その他

2,473

△8,769

小計

126,144

99,164

利息及び配当金の受取額

788

1,756

利息の支払額

△1,060

△1,222

法人所得税の支払額

△27,516

△24,832

営業活動によるキャッシュ・フロー

98,357

74,866

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△178

定期預金の払戻による収入

2

1

有形固定資産の取得による支出

△40,827

△37,964

有形固定資産の売却による収入

1

453

無形資産の取得による支出

△15,446

△14,689

有価証券の取得による支出

△1,133

△1,238

有価証券の売却による収入

178

3,527

子会社又はその他の事業の取得による支出

△2,026

△143

事業等の譲渡による収入

－

8,325

投資活動によるキャッシュ・フロー

△59,250

△41,905

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

682

短期借入金の返済による支出

－

△682

長期借入金の返済による支出

△764

△938

社債の償還による支出

△10,000

－

リース負債の返済による支出

△5,093

△5,562

自己株式の取得による支出

△2

△50,084

配当金の支払額

△23,402

△27,864

財務活動によるキャッシュ・フロー

△39,262

△84,450

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,291

8,626

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,135

△42,863

現金及び現金同等物の期首残高

200,770

205,251

現金及び現金同等物の四半期末残高

204,905

162,388