注記
番号

前第３四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日

至 2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自 2022年４月１日

至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

845,238

859,377

減価償却費、償却費及び減損損失
(オペレーティング・リース資産除く)

457,989

536,890

持分法による投資利益

△157,034

△148,887

金融収益及び金融費用

△42,769

△62,159

金融サービスに係る利息収益及び利息費用

△119,818

△113,821

資産及び負債の増減

営業債権

100,704

65,377

棚卸資産

△200,804

△118,123

営業債務

△58,880

△122,455

未払費用

△136,753

△40,187

引当金及び退職給付に係る負債

△131,115

△42,037

金融サービスに係る債権

321,333

191,359

オペレーティング・リース資産

620

653,490

その他資産及び負債

△35,454

109,352

その他(純額)

△7,053

△4,953

配当金の受取額

110,049

147,089

利息の受取額

179,173

230,642

利息の支払額

△69,296

△102,890

法人所得税の支払及び還付額

△108,326

△325,308

営業活動によるキャッシュ・フロー

947,804

1,712,756

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△198,762

△386,751

無形資産の取得及び内部開発による支出

△126,575

△120,711

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

16,057

14,740

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△10,340

その他の金融資産の取得による支出

△409,524

△468,123

その他の金融資産の売却及び償還による収入

337,025

386,494

投資活動によるキャッシュ・フロー

△381,779

△584,691

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期資金調達による収入

5,863,983

6,782,961

短期資金調達に係る債務の返済による支出

△6,106,635

△6,364,866

長期資金調達による収入

1,229,804

482,029

長期資金調達に係る債務の返済による支出

△1,328,446

△1,817,099

親会社の所有者への配当金の支払額

△188,402

△213,475

非支配持分への配当金の支払額

△41,722

△40,214

自己株式の取得及び売却による収支

△62,314

△89,742

リース負債の返済による支出

△58,406

△58,406

財務活動によるキャッシュ・フロー

△692,138

△1,318,812

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

58,544

110,903

現金及び現金同等物の純増減額

△67,569

△79,844

現金及び現金同等物の期首残高

2,758,020

3,674,931

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,690,451

3,595,087