（単位：百万円）

注記

番号

前第３四半期連結累計期間

（自　2021年４月１日

至　2021年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

91,250

215,122

減価償却費及び償却費

168,164

176,432

持分法による投資損益（△は益）

△122

506

金融収益

△16,688

△43,188

金融費用

2,624

41,758

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

12,528

△9,160

棚卸資産の増減額（△は増加）

△42,883

△75,324

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△7,941

61,038

引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）

△75,718

△19,720

その他

△27,098

△6,563

小計

104,116

340,901

利息の受取額

2,789

12,012

配当金の受取額

2,986

3,807

利息の支払額

△1,652

△1,817

法人所得税の支払額

△22,295

△29,230

営業活動によるキャッシュ・フロー

85,944

325,673

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△3,565

△30,808

有形固定資産の取得による支出

△79,651

△94,587

有形固定資産の売却による収入

423

3,635

無形資産の取得及び内部開発に関わる支出

△57,629

△45,191

その他の金融資産の取得による支出

△157,189

△252,129

その他の金融資産の売却または回収による収入

171,538

218,487

その他

△843

△1,176

投資活動によるキャッシュ・フロー

△126,916

△201,769

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200

△300

長期借入金の返済による支出

△14,870

△9,957

長期借入れによる収入

16,000

3,000

社債の発行による収入

7

10,000

－

リース負債の返済による支出

△42,622

△36,468

親会社の所有者への配当金の支払額

8

△42,832

△50,495

その他

△50

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△74,574

△94,224

現金及び現金同等物の為替変動の影響額

22,793

47,153

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△92,753

76,833

現金及び現金同等物の期首残高

907,326

883,074

現金及び現金同等物の四半期末残高

814,573

959,907