(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△747
11
減価償却費
965
1,015
のれん償却額
61
99
減損損失
182
7
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
214
158
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
△2
-
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
△13
持分法による投資損益（△は益）
6
受取利息及び受取配当金
△6
支払利息
27
30
為替差損益（△は益）
50
65
投資事業組合運用損益（△は益）
3
4
支払手数料
60
新株予約権戻入益
△14
△0
段階取得に係る差損益（△は益）
△114
売上債権の増減額（△は増加）
△1,135
△1,571
棚卸資産の増減額（△は増加）
△139
△494
仕入債務の増減額（△は減少）
553
765
未払金の増減額（△は減少）
235
223
その他
173
184
小計
299
556
利息及び配当金の受取額
5
利息の支払額
△28
△31
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△58
147
218
679
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△20
有形固定資産の取得による支出
△3
△128
無形固定資産の取得による支出
△570
△614
定期預金の払戻による収入
190
144
定期預金の預入による支出
△144
△52
差入保証金の差入による支出
△10
△27
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △659
事業譲受による支出
△204
102
88
△1,115
△792
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,000
長期借入れによる収入
2,000
長期借入金の返済による支出
△566
△6,343
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
5,000
新株予約権の発行による収入
142
リース債務の返済による支出
△143
支払手数料の支払額
△65
230
591
現金及び現金同等物に係る換算差額
53
△74
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△613
404
現金及び現金同等物の期首残高
7,094
5,690
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 6,481
※1 6,094