２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 財政状態及び経営成績の状況
① 経営成績
ア．当第３四半期連結累計期間の業績全般
|
|
|
|
(単位：百万円)
|
|
前第３四半期
連結累計期間
|
当第３四半期
連結累計期間
|
増減額
|
前年同期比
（％）
|
（参考）
前連結会計年度
|
連結営業収益
|
218,374
|
251,888
|
33,513
|
15.3
|
299,872
|
連結営業利益
|
4,158
|
18,838
|
14,679
|
353.0
|
740
|
連結経常利益
|
7,773
|
19,088
|
11,315
|
145.6
|
5,366
|
親会社株主に帰属する 四半期（当期）純利益
|
3,012
|
12,723
|
9,710
|
322.3
|
5,585
|
連結ＥＢＩＴＤＡ
|
27,735
|
40,332
|
12,596
|
45.4
|
32,208
|
連結減価償却費
|
23,273
|
21,494
|
△1,779
|
△7.6
|
31,164
|
（注）連結ＥＢＩＴＤＡは、連結営業利益 ＋ 減価償却費 ＋ のれん償却額により算出しております。
当第３四半期連結累計期間（2022年４月１日～2022年12月31日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による行動制限が緩和され、経済活動の正常化が進み緩やかな持ち直しの動きがみられました。一方、欧米各国の金融引き締め等を背景とした海外景気の下振れや物価高騰、中国における感染動向など、国内外の情勢を十分注視する必要があります。
このような情勢のもとで、当社グループは、2022年度を初年度とする「京王グループ中期３カ年経営計画」に基づき、今後の大規模投資の本格化を見据え、事業の選択と集中により各事業の利益水準を改善し、社会の変化に対応した事業構造への抜本的な変革を完遂するための取組みを進めております。
これらの結果、連結営業収益はすべてのセグメントで増収となり、2,518億８千８百万円（前年同期比15.3％増）、連結営業利益は、その他業を除く各セグメントで改善し、188億３千８百万円（前年同期比353.0％増）となりました。連結経常利益は190億８千８百万円（前年同期比145.6％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は127億２千３百万円（前年同期比322.3％増）となりました。
なお、連結ＥＢＩＴＤＡは、403億３千２百万円（前年同期比45.4％増）となりました。
また、連結減価償却費は、214億９千４百万円（前年同期比7.6％減）となりました。
イ．当第３四半期連結累計期間の各セグメント別の概況
|
|
|
|
|
(単位：百万円)
|
|
営 業 収 益
|
営 業 利 益 又 は 営 業 損 失（△）
|
前第３四半期
連結累計期間
|
当第３四半期
連結累計期間
|
増 減 率
|
前第３四半期
連結累計期間
|
当第３四半期
連結累計期間
|
増 減 率
|
|
|
|
%
|
|
|
%
|
運輸業
|
75,044
|
83,478
|
11.2
|
1,522
|
7,090
|
365.8
|
流通業
|
72,822
|
75,574
|
3.8
|
2,001
|
2,959
|
47.9
|
不動産業
|
32,119
|
36,515
|
13.7
|
8,261
|
9,120
|
10.4
|
レジャー・サービス業
|
23,272
|
36,217
|
55.6
|
△10,181
|
△2,711
|
―
|
その他業
|
39,610
|
41,249
|
4.1
|
2,930
|
2,499
|
△14.7
|
計
|
242,869
|
273,035
|
12.4
|
4,534
|
18,957
|
318.1
|
連結修正
|
△24,495
|
△21,146
|
―
|
△375
|
△119
|
―
|
連結
|
218,374
|
251,888
|
15.3
|
4,158
|
18,838
|
353.0
|
（ 運 輸 業 ）
鉄道事業では、コロナ禍以前に比べて輸送人員が減少しているものの、前年同期と比べて回復が進み、旅客運輸収入が10.3％増（うち定期4.5％増、定期外14.5％増）となりました。また、バス事業およびタクシー業においても、増収となりました。これらの結果、営業収益は834億７千８百万円（前年同期比11.2％増）、営業利益は70億９千万円（前年同期比365.8％増）となりました。
（ 流 通 業 ）
百貨店業では、営業時間短縮や一部店舗における休業を実施した前年同期に比べて改善し、増収となりました。ストア業では、スーパーマーケット事業で減収となったものの、コンビニ事業の売上増などにより増収となりました。また、ショッピングセンター事業では、2022年３月に開業した「ミカン下北」が寄与したことなどにより増収となりました。これらの結果、営業収益は755億７千４百万円（前年同期比3.8％増）、営業利益は29億５千９百万円（前年同期比47.9％増）となりました。
（ 不 動 産 業 ）
不動産賃貸業では、前年同期並みに推移しました。不動産販売業では、分譲マンションや投資用マンションの売上増などにより増収となりました。これらの結果、営業収益は365億１千５百万円（前年同期比13.7％増）、営業利益は91億２千万円（前年同期比10.4％増）となりました。
（ レジャー・サービス業 ）
ホテル業では、コロナ禍以前に比べて宿泊需要が減少しているものの、水際対策緩和による訪日外国人旅行客の増加や全国旅行支援の影響などにより、前年同期と比べて稼働率や客室単価が大きく回復し増収となりました。これらの結果、営業収益は362億１千７百万円（前年同期比55.6％増）となりました。また、前年同期と比べて改善しましたが営業損失は27億１千１百万円となりました。
（ そ の 他 業 ）
建築・土木業では、完成工事高の増加などにより増収となりました。ビル総合管理業では、受注増などにより増収となりました。一方、車両整備業では、受注減などにより減収となりました。これらの結果、営業収益は412億４千９百万円（前年同期比4.1％増）、営業利益は粗利益の減少などにより24億９千９百万円（前年同期比14.7％減）となりました。
[鉄道事業輸送人員と旅客運輸収入]
|
|
前第３四半期
連結累計期間
|
当第３四半期
連結累計期間
|
前年同期比(％)
|
輸送人員
|
定期
|
千人
|
220,789
|
237,523
|
7.6
|
定期外
|
〃
|
160,815
|
183,022
|
13.8
|
計
|
〃
|
381,604
|
420,545
|
10.2
|
旅客運輸収入
|
定期
|
百万円
|
19,145
|
20,003
|
4.5
|
定期外
|
〃
|
26,558
|
30,421
|
14.5
|
計
|
〃
|
45,703
|
50,425
|
10.3
|
［業種別営業収益］
|
業種別
|
前第３四半期
連結累計期間
|
当第３四半期
連結累計期間
|
前年同期比
（％）
|
（参考）
前連結会計年度
|
運
輸
業
|
鉄道事業
|
48,454
|
53,376
|
10.2
|
64,141
|
バス事業
|
21,592
|
23,867
|
10.5
|
26,049
|
タクシー業
|
7,257
|
8,117
|
11.9
|
9,653
|
その他
|
1,840
|
1,901
|
3.3
|
2,351
|
消去
|
△4,101
|
△3,785
|
―
|
△2,963
|
営業収益
|
75,044
|
83,478
|
11.2
|
99,232
|
営業利益又は営業損失（△）
|
1,522
|
7,090
|
365.8
|
△2,699
|
流
通
業
|
百貨店業
|
20,244
|
21,862
|
8.0
|
27,108
|
ストア業
|
35,543
|
36,229
|
1.9
|
46,973
|
書籍販売業
|
4,051
|
3,548
|
△12.4
|
5,322
|
ショッピングセンター事業
|
10,435
|
11,101
|
6.4
|
14,012
|
その他
|
6,754
|
7,204
|
6.7
|
9,083
|
消去
|
△4,207
|
△4,371
|
―
|
△5,558
|
営業収益
|
72,822
|
75,574
|
3.8
|
96,941
|
営業利益又は営業損失（△）
|
2,001
|
2,959
|
47.9
|
2,026
|
不
動
産
業
|
不動産賃貸業
|
27,973
|
28,122
|
0.5
|
37,539
|
不動産販売業
|
9,701
|
13,603
|
40.2
|
17,032
|
その他
|
2,014
|
2,473
|
22.8
|
2,811
|
消去
|
△7,569
|
△7,684
|
―
|
△10,181
|
営業収益
|
32,119
|
36,515
|
13.7
|
47,202
|
営業利益又は営業損失（△）
|
8,261
|
9,120
|
10.4
|
10,470
|
レ
ジ
ャ
|
・
サ
|
ビ
ス
業
|
ホテル業
|
19,770
|
27,787
|
40.6
|
24,227
|
旅行業
|
2,850
|
5,728
|
101.0
|
3,951
|
広告代理業
|
4,137
|
5,043
|
21.9
|
7,044
|
その他
|
3,788
|
4,422
|
16.7
|
5,001
|
消去
|
△7,274
|
△6,764
|
―
|
△7,242
|
営業収益
|
23,272
|
36,217
|
55.6
|
32,982
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△10,181
|
△2,711
|
―
|
△13,441
|
そ
の
他
業
|
ビル総合管理業
|
16,440
|
16,999
|
3.4
|
24,271
|
車両整備業
|
5,787
|
4,733
|
△18.2
|
9,087
|
建築・土木業
|
12,551
|
13,873
|
10.5
|
23,314
|
その他
|
6,315
|
6,831
|
8.2
|
8,596
|
消去
|
△1,484
|
△1,188
|
―
|
△2,721
|
営業収益
|
39,610
|
41,249
|
4.1
|
62,548
|
営業利益又は営業損失（△）
|
2,930
|
2,499
|
△14.7
|
5,142
|
② 財政状態の分析
|
|
|
（単位：百万円）
|
|
前連結会計年度
|
当第３四半期
連結会計期間
|
増減額
|
総資産
|
906,212
|
918,352
|
12,140
|
負債
|
563,925
|
566,242
|
2,317
|
純資産
|
342,286
|
352,110
|
9,823
|
負債及び純資産
|
906,212
|
918,352
|
12,140
|
有利子負債
|
375,715
|
383,938
|
8,222
|
(注)有利子負債は、借入金 ＋ コマーシャル・ペーパー ＋ 社債により算出しております。
当第３四半期連結会計期間の総資産は、販売用不動産の取得による仕掛品の増加などにより121億４千万円増加し、9,183億５千２百万円となりました。
負債は、社債の発行や借入金の増加などにより23億１千７百万円増加し、5,662億４千２百万円となりました。
純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上などにより98億２千３百万円増加し、3,521億１千万円となりました。
なお、当第３四半期連結会計期間の有利子負債は3,839億３千８百万円となりました。
(2) 研究開発活動
該当事項はありません。