(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年６月30日)

当第２四半期連結会計期間

(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

42,546,956

39,287,048

売掛金

1,691,129

1,592,872

その他

1,495,420

2,181,356

貸倒引当金

△15,264

△14,636

流動資産合計

45,718,242

43,046,642

固定資産

投資その他の資産

投資有価証券

518,939

519,238

敷金及び保証金

1,040,603

869,370

その他

150,449

182,600

貸倒引当金

△15,166

△18,415

投資その他の資産合計

1,694,826

1,552,793

固定資産合計

1,694,826

1,552,793

資産合計

47,413,069

44,599,436

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年６月30日)

当第２四半期連結会計期間

(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

未払金

2,137,546

1,213,702

未払費用

1,290,446

1,970,230

未払法人税等

174,046

168,698

前受収益

6,296,100

6,339,480

賞与引当金

131,405

167,169

短期借入金

550,000

750,000

その他

186,926

242,808

流動負債合計

10,766,471

10,852,090

固定負債

社債

26,000

-

資産除去債務

-

1,528,936

長期未払金

10,000

10,000

株式報酬引当金

11,248

18,244

会員預り金

136,933

132,426

その他

33,793

33,896

固定負債合計

217,974

1,723,503

負債合計

10,984,446

12,575,593

純資産の部

株主資本

資本金

24,724,300

24,972,794

資本剰余金

40,630,339

40,878,832

利益剰余金

△29,268,227

△34,154,765

自己株式

-

△281

株主資本合計

36,086,413

31,696,580

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

3,514

2,438

為替換算調整勘定

5,228

4,743

その他の包括利益累計額合計

8,743

7,182

新株予約権

333,466

320,079

純資産合計

36,428,622

32,023,842

負債純資産合計

47,413,069

44,599,436