(３) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△1,325,245
△4,878,497
減価償却費
226,468
-
のれん償却額
136,774
減損損失
132,967
2,065,037
関係会社株式売却損益（△は益）
△8,670
移転関連費用
118,186
譲渡制限付株式報酬償却損
10,853
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8,828
2,621
賞与引当金の増減額（△は減少）
49,052
35,763
投資有価証券評価損益（△は益）
46,247
売上債権の増減額（△は増加）
41,518
95,006
前払費用の増減額（△は増加）
△653,148
△323,888
未払金の増減額（△は減少）
△73,041
△412,330
未払費用の増減額（△は減少）
91,033
721,262
前受収益の増減額（△は減少）
113,594
43,380
その他
△366,545
46,479
小計
△1,644,070
△2,429,877
利息の受取額
77
93
利息の支払額
△1,339
△8,182
法人税等の支払額
△11,828
△15,466
移転関連費用の支払額
△35,920
△1,657,159
△2,489,353
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△61,325
△490,796
無形固定資産の取得による支出
△216,638
△41,477
事業譲受による支出
△20,000
投資有価証券の取得による支出
△104,999
△50,296
敷金及び保証金の差入による支出
△802,978
△16,430
敷金及び保証金の回収による収入
103,604
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△692,386
※2 △537,077
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
500,000
7,741
3,750
△1,370,587
△1,048,724
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
200,000
長期借入金の返済による支出
△27,584
社債の償還による支出
△26,000
株式の発行による収入
207,559
104,936
自己株式の取得による支出
△281
179,975
278,654
現金及び現金同等物に係る換算差額
595
△484
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,847,176
△3,259,907
現金及び現金同等物の期首残高
47,143,365
42,046,956
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 44,296,189
※1 38,787,048