(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
17,391
13,147
減価償却費及び償却費
8,294
8,912
減損損失
143
15
固定資産処分損益(△は益)
△812
△183
金融収益及び金融費用(△は益)
△1,190
△1,748
持分法による投資損益(△は益)
△496
△588
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
2,527
13,379
リース債権の増減額（△は増加）
18
2,657
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,067
7,562
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△2,358
△4,626
退職給付に係る資産及び負債の増減額
179
275
引当金の増減額（△は減少）
△2,185
△12
その他
3,046
△4,078
小計
19,491
34,712
利息の受取額
818
1,273
配当金の受取額
1,512
1,190
利息の支払額
△102
△101
法人所得税等の支払額
△7,234
△7,211
14,486
29,864
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△9,332
△14,059
定期預金の払戻による収入
5,547
10,789
有形固定資産の取得による支出
△8,829
△10,256
有形固定資産の売却による収入
1,372
595
無形資産の取得による支出
△1,665
△1,872
資本性金融商品の取得による支出
△1,186
△75
資本性金融商品の売却による収入
0
－
貸付けによる支出
△715
△79
貸付金の回収による収入
169
107
14
△51
△14,627
△14,902
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出
△1,215
△1,549
非支配持分からの払込による収入
58
非支配持分への子会社持分売却による収入
450
自己株式の取得による支出
△0
△7,847
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
7,870
配当金の支払額
△6,657
△7,600
非支配持分への配当金の支払額
△6,145
△7,766
△13,960
△16,444
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,172
1,288
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,928
△194
現金及び現金同等物の期首残高
153,034
139,585
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
12
220
現金及び現金同等物の四半期末残高
141,106
139,611