(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
74,458
225,431
減価償却費
20,470
20,325
のれん償却額
1,999
2,839
株式報酬費用
9,131
5,054
賞与引当金の増減額（△は減少）
57,578
35,685
受注損失引当金の増減額（△は減少）
2,385
―
受取利息及び受取配当金
△647
△133
支払利息
570
3,094
固定資産除却損
147
売上債権の増減額（△は増加）
46,232
13,875
棚卸資産の増減額（△は増加）
△379,197
△203,262
仕入債務の増減額（△は減少）
54,177
△6,027
その他
△306,533
△247,473
小計
△419,374
△150,442
利息及び配当金の受取額
647
100
利息の支払額
△496
△2,957
法人税等の支払額
△93,269
△119,173
法人税等の還付額
10,872
14,665
△501,619
△257,807
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
4,800
有形固定資産の取得による支出
△3,526
△13,156
無形固定資産の取得による支出
△13,688
△34,144
敷金及び保証金の差入による支出
△5,885
△39,637
462
213
△17,838
△81,924
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
70,000
50,000
長期借入金の返済による支出
△8,560
△31,200
配当金の支払額
△106,023
△125,931
子会社の自己株式の取得による支出
△19,500
△2,698
△893
△47,281
△127,524
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△566,739
△467,255
現金及び現金同等物の期首残高
2,300,999
2,720,572
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,734,260
※1 2,253,316