(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,824
9,854
減価償却費
3,194
3,711
賞与引当金の増減額（△は減少）
△61
△59
支払利息
69
103
のれん償却額
496
595
災害保険金
―
△305
売上債権の増減額（△は増加）
△804
△838
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,181
△1,457
仕入債務の増減額（△は減少）
421
△555
未収消費税等の増減額（△は増加）
470
728
未払金の増減額（△は減少）
△589
△143
未収入金の増減額（△は増加）
431
224
その他
16
△675
小計
11,287
11,181
利息及び配当金の受取額
35
45
利息の支払額
△51
△196
保険金の受取額
305
法人税等の支払額
△1,544
△2,671
9,727
8,665
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,021
△3,407
無形固定資産の取得による支出
△137
△244
投資有価証券の取得による支出
△97
△194
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△6,929
4
△1,016
△11,182
△4,862
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,550
1,995
長期借入れによる収入
5,262
長期借入金の返済による支出
△312
△245
配当金の支払額
△2,994
△3,256
新株予約権の行使による株式の発行による収入
12,383
リース債務の返済による支出
△76
△71
△4
12,708
△1,577
現金及び現金同等物に係る換算差額
70
49
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
11,323
2,274
現金及び現金同等物の期首残高
21,358
32,321
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 32,682
※ 34,596