(単位：千円)

注記

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

2,404,514

2,807,935

減価償却費及び償却費

1,402,560

1,858,318

金融収益及び金融費用

40

△9,860

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

464,777

1,339,894

棚卸資産の増減額（△は増加）

△366,491

△505,364

前渡金の増減額（△は増加）

△4,250,502

△4,988,899

前払保守料の増減額（△は増加）

△760,604

△2,106,616

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

△163,154

△19,308

契約負債の増減額（△は減少）

5,058,440

7,595,654

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

71,974

172,413

引当金の増減額（△は減少）

3,338

198

その他

△1,079,565

△2,301,539

小計

2,785,328

3,842,826

利息及び配当金の受取額

7,514

5,511

利息の支払額

△9,844

△7,912

法人所得税の支払額

△905,694

△1,830,386

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,877,304

2,010,038

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△344,535

△1,195,636

無形資産の取得による支出

△105,764

△94,714

投資の取得による支出

△814,352

△1,020,038

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△140,000

敷金及び保証金の差入による支出

－

△279,638

資産除去債務の履行による支出

－

△73,394

その他

195

17,912

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,264,456

△2,785,511

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

△25,000

長期借入金の返済による支出

△154,203

△150,000

配当金の支払額

△751,451

△795,180

リース負債の返済による支出

△643,064

△1,018,153

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△248,475

非支配持分への子会社持分売却による収入

－

1,200,577

その他

△3,243

△7,960

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,651,962

△1,044,191

現金及び現金同等物の為替変動による影響

1,511

△1,654

現金及び現金同等物の増加額

△1,037,603

△1,821,318

現金及び現金同等物の期首残高

14,634,332

18,155,903

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,596,729

16,334,584