(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△229,283
△72,307
減価償却費
29,853
32,347
のれん償却額
34,612
37,688
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
14,943
受取利息及び受取配当金
△38
△35
支払利息
2,542
6,563
売上債権の増減額（△は増加）
△157,896
33,562
棚卸資産の増減額（△は増加）
△183,062
△220,579
仕入債務の増減額（△は減少）
36,365
37,502
固定資産売却損益（△は益）
△1,124
固定資産除却損
6,641
0
助成金収入
△4,667
△1,639
前払費用の増減額（△は増加）
△13,363
△35,935
未払金の増減額（△は減少）
28,521
46,550
未払費用の増減額（△は減少）
4,008
3,214
未払消費税等の増減額（△は減少）
12,161
△29,226
未収消費税等の増減額（△は増加）
84,646
コミットメントライン関連費用
20,421
26,590
その他
△12,641
△14,511
小計
△425,824
△51,750
利息及び配当金の受取額
38
35
利息の支払額
△2,542
△6,563
法人税等の支払額
△3,908
△39,592
法人税等の還付額
79,312
助成金の受取額
4,667
1,639
△348,258
△96,231
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△41,970
△26,658
有形固定資産の売却による収入
1,124
投資有価証券の取得による支出
△15,000
無形固定資産の取得による支出
△23,170
敷金及び保証金の差入による支出
△34,876
△158,117
1,550
454
△98,466
△198,197
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
505
10,018
短期借入れによる収入
500,000
4,701,000
短期借入金の返済による支出
△3,900,000
長期借入金の返済による支出
△491,112
△118,818
リース債務の返済による支出
△9,300
△9,856
アレンジメントフィー等の支払額
△22,000
△27,605
△52
△21,906
654,687
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,720
△5,255
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△465,910
355,003
現金及び現金同等物の期首残高
1,469,224
941,696
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,003,314
※ 1,296,699