(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
790,390
55,541
減価償却費
29,130
25,343
株式報酬費用
5,526
11,722
保険解約返戻金
－
△24,825
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,487
10,375
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
25,103
9,549
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,389
9,593
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3,490
△173,680
受取利息及び受取配当金
△21,514
△14,601
支払利息
1,275
1,266
助成金収入
△1,135
固定資産売却益
△69
固定資産除却損
0
特別功労金
647,200
リース解約損
593
売上債権の増減額（△は増加）
△983,037
△1,246,260
未収入金の増減額（△は増加）
△328,543
△173,314
棚卸資産の増減額（△は増加）
△21,082
54,370
その他の流動資産の増減額（△は増加）
17,138
23,656
仕入債務の増減額（△は減少）
397,363
785,012
その他の流動負債の増減額（△は減少）
88,232
△43,289
その他
368
422
小計
12,178
△41,985
利息及び配当金の受取額
19,924
14,601
利息の支払額
△1,268
△1,259
助成金の受取額
1,135
特別功労金の支払額
△647,200
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
179,859
△322,308
211,827
△998,151
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△14,157
△1,879
無形固定資産の取得による支出
△1,986
△8,842
有形固定資産の売却による収入
188
敷金及び保証金の差入による支出
△2,023
敷金及び保証金の回収による収入
270
保険積立金の解約による収入
219,407
その他の支出
△23,978
△39,851
206,850
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1,694,000
ストックオプションの行使による収入
61,937
20
リース債務の返済による支出
△1,080
△413
配当金の支払額
△305,847
△318,306
△244,991
△2,012,699
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△73,016
△2,804,000
現金及び現金同等物の期首残高
7,580,540
8,590,452
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 7,507,524
※1 5,786,451