(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△197,834
△598,557
減価償却費
37,414
48,017
減損損失
－
433,254
固定資産除却損
0
492
受取利息及び受取配当金
△6
△3
助成金及び保険金収入
△3,684
支払利息
574
205
株式交付費
6,134
上場関連費用
6,472
為替差損益（△は益）
98
売上債権の増減額（△は増加）
118,501
117,196
棚卸資産の増減額（△は増加）
6,495
△23,339
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,300
△7,934
未払金の増減額（△は減少）
△61,212
△63,579
預り金の増減額（△は減少）
31,463
1,168
契約負債の増減額（△は減少）
△1,900
86,870
未収消費税等の増減額（△は増加）
38,987
未払消費税等の増減額（△は減少）
△28,273
△9,274
その他
△4,829
△27,847
小計
△99,203
△8,033
利息及び配当金の受取額
6
3
助成金及び保険金の受取額
3,684
利息の支払額
△566
△197
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△35,161
39,108
△134,925
34,565
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期積金の預入による支出
△1,802
△1,801
有形固定資産の取得による支出
△11,446
△43,840
無形固定資産の取得による支出
△81,248
△71,339
△94,497
△116,981
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△45,383
△43,556
リース債務の返済による支出
△833
△416
株式の発行による収入
445,953
新株予約権の行使による株式の発行による収入
15,990
120
上場関連費用の支出
△6,472
配当金の支払額
△33,400
△24,926
自己株式の取得による支出
△52
375,853
△68,832
現金及び現金同等物に係る換算差額
△98
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
146,332
△151,241
現金及び現金同等物の期首残高
502,219
385,085
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 648,551
※ 233,844