第３四半期報告書

第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（令和４年10月１日から令和４年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（令和４年４月１日から令和４年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、高志監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (令和４年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (令和４年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,520,129	2,609,498
受取手形、売掛金及び契約資産	917,740	1,234,747
商品及び製品	167,049	225,883
原材料及び貯蔵品	154,498	157,560
その他	663,629	476,659
貸倒引当金	△4,488	△4,350
流動資産合計	4,418,558	4,699,998
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	12,042,455	12,232,970
土地	36,813,139	36,813,108
その他（純額）	1,850,850	1,521,206
有形固定資産合計	50,706,444	50,567,285
無形固定資産	323,365	349,001
投資その他の資産	※ 1,245,813	※ 1,317,255
固定資産合計	52,275,623	52,233,542
資産合計	56,694,182	56,933,540
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	597,863	1,017,563
短期借入金	12,906,493	8,223,840
１年内償還予定の社債	3,550,000	3,500,000
未払法人税等	69,717	137,670
賞与引当金	108,778	82,967
その他	2,934,461	2,917,643
流動負債合計	20,167,313	15,879,684
固定負債
社債	150,000	150,000
長期借入金	13,049,916	17,049,204
再評価に係る繰延税金負債	4,013,733	4,013,724
役員退職慰労引当金	171,660	202,680
退職給付に係る負債	447,030	437,871
その他	2,424,387	2,247,281
固定負債合計	20,256,727	24,100,761
負債合計	40,424,041	39,980,446

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (令和４年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (令和４年12月31日)
純資産の部
株主資本
資本金	4,220,800	4,220,800
資本剰余金	2,946,600	2,946,600
利益剰余金	788,285	1,596,731
自己株式	△38,414	△38,720
株主資本合計	7,917,273	8,725,412
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△3,043	3,076
繰延ヘッジ損益	165,230	34,095
土地再評価差額金	8,210,910	8,210,889
退職給付に係る調整累計額	△20,231	△20,380
その他の包括利益累計額合計	8,352,867	8,227,680
純資産合計	16,270,140	16,953,093
負債純資産合計	56,694,182	56,933,540

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　令和３年４月１日　至　令和３年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　令和４年４月１日　至　令和４年12月31日)
売上高	11,059,503	13,189,935
売上原価	8,396,640	9,065,275
売上総利益	2,662,863	4,124,660
販売費及び一般管理費	2,714,009	2,876,027
営業利益又は営業損失（△）	△51,146	1,248,633
営業外収益
受取利息	114	101
受取配当金	8,994	12,461
雇用調整助成金	163,203	35,222
その他	43,000	20,815
営業外収益合計	215,313	68,600
営業外費用
支払利息	251,515	251,009
持分法による投資損失	1,693	345
資金調達費用	27,800	17,200
その他	31,512	25,308
営業外費用合計	312,521	293,863
経常利益又は経常損失（△）	△148,354	1,023,371
特別利益
固定資産売却益	3,171	9,244
補助金収入	174,150	53,808
その他	1,140	300
特別利益合計	178,462	63,352
特別損失
固定資産売却損	2,572	268
固定資産除却損	187,026	46,439
原状回復費用	－	19,740
その他	24,306	20,908
特別損失合計	213,904	87,355
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△183,796	999,367
法人税、住民税及び事業税	29,630	150,175
法人税等調整額	31,264	40,767
法人税等合計	60,895	190,942
四半期純利益又は四半期純損失（△）	△244,692	808,424
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	△244,692	808,424

【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　令和３年４月１日　至　令和３年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　令和４年４月１日　至　令和４年12月31日)
四半期純利益又は四半期純損失（△）	△244,692	808,424
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	640	6,119
繰延ヘッジ損益	27,661	△131,135
退職給付に係る調整額	△2,415	△149
その他の包括利益合計	25,887	△125,165
四半期包括利益	△218,804	683,259
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	△218,804	683,259
非支配株主に係る四半期包括利益	－	－

【注記事項】

（追加情報）

　　　　　新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り

　　　　　　前連結会計年度の有価証券報告書における「（重要な会計上の見積り）」に記載した新型コロナウイルス感

　　　　　染症の収束時期等を含む仮定について、重要な変更はありません。

　　　　　グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用

　当社及び一部連結子会社は、第１四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　令和３年８月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(１)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。

（四半期連結貸借対照表関係）

　　　※投資その他の資産の金額から直接控除している引当金の額

前連結会計年度

（令和４年３月31日）

当第３四半期連結会計期間

（令和４年12月31日）

貸倒引当金

32,163千円

32,160千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間（自　令和３年４月１日至　令和３年12月31日）	当第３四半期連結累計期間（自　令和４年４月１日至　令和４年12月31日）
減価償却費	1,244,949千円	1,155,941千円

前第３四半期連結累計期間

（自　令和３年４月１日

至　令和３年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　令和４年４月１日

至　令和４年12月31日）

減価償却費

1,244,949千円

1,155,941千円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　令和３年４月１日　至　令和３年12月31日）

配当金支払額

該当事項はありません。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　令和４年４月１日　至　令和４年12月31日）

配当金支払額

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自令和３年４月１日至令和３年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

									（単位：千円）
	報告セグメント						その他（注）１	合計	調整額（注）２	四半期連結損益計算書計上額（注）３
	運輸事業	不動産事業	商品販売事業	旅行事業	旅館事業	計	その他（注）１	合計	調整額（注）２	四半期連結損益計算書計上額（注）３
売上高
顧客との契約から生じる収益	4,245,910	70,389	1,117,613	903,141	687,044	7,024,100	1,263,374	8,287,474	－	8,287,474
その他の収益	756,295	2,015,733	－	－	－	2,772,029	－	2,772,029	－	2,772,029
外部顧客への売上高	5,002,205	2,086,123	1,117,613	903,141	687,044	9,796,129	1,263,374	11,059,503	－	11,059,503
セグメント間の内部売上高又は振替高	27,182	302,867	19,156	214,848	11,153	575,209	306,262	881,471	△881,471	－
計	5,029,388	2,388,990	1,136,770	1,117,990	698,198	10,371,338	1,569,636	11,940,975	△881,471	11,059,503
セグメント利益又は損失（△）	△688,631	791,109	△5,610	△85,320	△233,918	△222,370	170,630	△51,739	593	△51,146

（注）１．「その他」区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、清掃・設備・環境業、

　　　　　広告代理業、航空代理業等を含んでいます。

　２．セグメント利益又は損失（△）の調整額593千円は、セグメント間取引消去によるものです。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自令和４年４月１日至令和４年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

									（単位：千円）
	報告セグメント						その他（注）１	合計	調整額（注）２	四半期連結損益計算書計上額（注）３
	運輸事業	不動産事業	商品販売事業	旅行事業	旅館事業	計	その他（注）１	合計	調整額（注）２	四半期連結損益計算書計上額（注）３
売上高
顧客との契約から生じる収益	4,783,731	83,358	1,511,475	1,445,699	1,005,226	8,829,491	1,427,066	10,256,558	－	10,256,558
その他の収益	893,655	2,039,722	－	－	－	2,933,377	－	2,933,377	－	2,933,377
外部顧客への売上高	5,677,386	2,123,081	1,511,475	1,445,699	1,005,226	11,762,869	1,427,066	13,189,935	－	13,189,935
セグメント間の内部売上高又は振替高	31,710	300,309	25,568	299,007	9,827	666,423	320,659	987,082	△987,082	－
計	5,709,096	2,423,391	1,537,044	1,744,706	1,015,053	12,429,292	1,747,725	14,177,018	△987,082	13,189,935
セグメント利益又は損失（△）	50,851	865,577	88,188	△16,887	△39,782	947,947	299,916	1,247,863	770	1,248,633

（注）１．「その他」区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、清掃・設備・環境業、

　　　　　広告代理業、航空代理業等を含んでいます。

　２．セグメント利益又は損失（△）の調整額770千円は、セグメント間取引消去によるものです。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間（自　令和３年４月１日至　令和３年12月31日）	当第３四半期連結累計期間（自　令和４年４月１日至　令和４年12月31日）
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）	△63円69銭	210円43銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（千円）	△244,692	808,424
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（千円）	△244,692	808,424
普通株式の期中平均株式数（千株）	3,842	3,841

（注）　前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失で

あり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。当第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２【その他】

　該当事項はありません。