(単位：千円)

注記

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年10月１日

至　2021年12月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年10月１日

至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△損失）

19,971

△61,404

減価償却費及び償却費

5,257

15,562

金融収益及び金融費用

370

327

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,939

△49,620

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

△67,120

△97,719

その他の資産の増減額（△は増加）

△9,603

△11,069

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

△4,519

84,993

その他の負債の増減額（△は減少）

△881

△32,144

引当金の増減額（△は減少）

△5

△2,262

小計

△64,470

△153,337

利息の受取額

4

346

利息の支払額

△280

△671

法人所得税の支払額

－

△32,469

営業活動によるキャッシュ・フロー

△64,747

△186,131

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形資産の取得による支出

△7,312

△10,690

事業譲受による支出

6

－

△8,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,312

△18,690

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△11,680

△13,571

リース負債の返済による支出

△7,073

△7,010

株式の発行による収入

94,923

－

新株予約権の行使による株式の
発行による収入

120,000

－

その他

△809

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

195,360

△20,581

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

123,300

△225,403

現金及び現金同等物の期首残高

401,741

921,172

現金及び現金同等物の四半期末残高

525,041

695,769