(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失（△）
△41,247
73,765
減価償却費
268,438
257,985
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,383
14,479
賞与引当金の増減額（△は減少）
43
1,612
受取利息及び受取配当金
△3,959
△4,264
支払利息
10,217
10,323
投資有価証券売却損益（△は益）
△12
－
災害による損失
54,403
固定資産除却損
4,902
7,148
固定資産売却損益（△は益）
△2,238
△4,818
売上債権の増減額（△は増加）
△16,164
△65,286
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,276
2,237
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,519
△35,925
未払消費税等の増減額（△は減少）
△35,176
46,292
その他
△145,732
29,383
小計
92,614
332,934
利息及び配当金の受取額
3,959
4,264
利息の支払額
△9,588
△9,797
法人税等の支払額
△37,264
△19,805
法人税等の還付額
2,844
5,869
52,566
313,465
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,000
定期預金の払戻による収入
10,000
有形固定資産の取得による支出
△229,693
△182,027
有形固定資産の売却による収入
2,261
4,818
無形固定資産の取得による支出
△600
△1,467
投資有価証券の取得による支出
△1,344
△1,662
投資有価証券の売却による収入
169
△4,243
△1,562
△233,449
△181,900
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
長期借入れによる収入
900,000
700,000
長期借入金の返済による支出
△444,972
△409,820
社債の償還による支出
△2,500
リース債務の返済による支出
△25,601
△23,783
配当金の支払額
△32,990
△33,053
393,935
333,343
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
213,052
464,907
現金及び現金同等物の期首残高
2,641,283
2,439,965
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,854,335
※ 2,904,872