(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は損失（△）
△2,108
2,743
減価償却費及び償却費
8,702
9,216
減損損失
112
228
受取利息及び受取配当金
△1,153
△1,775
支払利息
128
169
段階取得に係る差損益（△は益）
10
-
132
固定資産売却損益(△は益)
58
△382
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
5,846
△7,417
棚卸資産の増減額(△は増加)
△14,603
△20,027
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
3,742
3,940
引当金の増減額(△は減少)
△839
△160
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
148
△96
為替差損益（△は益）
88
909
その他
△545
△666
小計
△422
△13,186
利息及び配当金の受取額
1,102
1,547
利息の支払額
△141
△168
法人所得税の支払額
△2,030
△2,682
△60
△1,553
△14,490
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△2,299
27,199
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△4,925
△7,162
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
93
384
投資有価証券の取得による支出
△66
△76
投資有価証券の売却による収入
1,175
16
貸付けによる支出
△1
△8
貸付金の回収による収入
6
120
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△120
△1,413
△2
△10
△6,139
19,049
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
9,000
△1,400
長期借入れによる収入
5,000
13,000
長期借入金の返済による支出
△9,255
△5,900
リース負債の返済による支出
△1,505
△1,472
非支配持分への配当金の支払額
△258
△408
自己株式の純増減額（△は増加）
0
配当金の支払額
７
△2,413
△2,415
社債の償還による支出
567
1,392
現金及び現金同等物に係る換算差額
723
589
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△6,401
6,540
現金及び現金同等物の期首残高
41,650
24,796
現金及び現金同等物の四半期末残高
35,248
31,337