（3） 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△196,619
△160,979
減価償却費
56,738
63,860
のれん償却額
8,121
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△56
賞与引当金の増減額（△は減少）
△162
634
受取利息及び受取配当金
△2
△6
支払利息
1,987
4,012
固定資産除却損
226
売上債権の増減額（△は増加）
△3,290
△137,657
棚卸資産の増減額（△は増加）
17,289
△46,044
仕入債務の増減額（△は減少）
△724
6,220
未払消費税等の増減額（△は減少）
17,459
△96,507
その他
11,751
20,597
小計
△87,450
△337,578
利息及び配当金の受取額
2
6
利息の支払額
△2,079
△2,974
法人税等の支払額
△5,121
△18,693
法人税等の還付額
208,240
―
113,592
△359,241
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,190
△3,980
無形固定資産の取得による支出
△28,974
△17,714
敷金及び保証金の差入による支出
△2,099
△7,346
敷金及び保証金の回収による収入
2,540
3,126
△38,724
△25,915
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,100,000
△58,100
長期借入金の返済による支出
△1,666
△44,774
非支配株主からの払込みによる収入
386,799
自己株式の取得による支出
△50,331
自己株式の処分による収入
679
5,094
リース債務の返済による支出
△6,854
△7,567
配当金の支払額
△80,188
△76,884
△110
1,398,769
△232,674
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,473,638
△617,830
現金及び現金同等物の期首残高
770,682
1,463,701
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,244,321
※ 845,870