(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
724,820
652,993
減価償却費
162,376
152,157
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8,577
△9,805
賞与引当金の増減額（△は減少）
△276,670
△404,442
工事損失引当金の増減額（△は減少）
19,227
24,323
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△1,702
△17,641
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△193,485
20,726
受取利息及び受取配当金
△76,293
△61,033
支払利息
1,533
246
有形固定資産売却損益（△は益）
－
△747
有形固定資産除却損
348
2,582
投資有価証券売却損益（△は益）
△74,933
売上債権の増減額（△は増加）
2,485,413
2,178,379
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△1,879,912
△1,743,680
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,757
△15,242
未成工事受入金の増減額（△は減少）
1,022,638
1,440,268
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,170,897
△1,079,465
その他
△175,679
△78,766
小計
554,447
1,060,851
利息及び配当金の受取額
76,291
61,033
利息の支払額
△1,507
△220
法人税等の支払額
△845,406
△354,130
△216,174
767,534
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
300,000
215,225
有形固定資産の取得による支出
△58,242
△169,430
有形固定資産の売却による収入
18,000
投資有価証券の取得による支出
△406,638
△407,839
投資有価証券の売却による収入
202,087
100,000
関係会社株式の取得による支出
△222,700
貸付けによる支出
△1,958
貸付金の回収による収入
9,180
2,023
48,357
29,369
△127,956
△214,610
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△180,000
△100,000
自己株式の取得による支出
△152
リース債務の返済による支出
△9,281
△9,714
配当金の支払額
△345,443
△320,934
△534,877
△430,648
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△879,009
122,275
現金及び現金同等物の期首残高
8,031,676
8,060,110
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,152,667
※ 8,182,386