(単位：千円)

前事業年度

(2022年３月31日)

当第３四半期会計期間

(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,226,599

2,428,848

売掛金

287,241

541,234

原材料及び貯蔵品

55,447

94,714

前払費用

44,397

30,483

その他

37,503

29,410

貸倒引当金

△174

△361

流動資産合計

2,651,015

3,124,329

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

8,253,000

7,800,694

構築物（純額）

17,482

15,790

機械装置及び運搬具（純額）

116,087

109,318

器具及び備品（純額）

220,046

196,525

土地

4,890,314

4,890,314

リース資産（純額）

54,308

31,167

有形固定資産合計

13,551,241

13,043,811

無形固定資産

ソフトウエア

9,374

11,281

リース資産

27,291

10,270

電話加入権

4,284

4,284

商標権

104

66

無形固定資産合計

41,054

25,902

投資その他の資産

投資有価証券

10,300

10,300

長期前払費用

20,375

10,997

前払年金費用

1,827

16,258

差入保証金

51,771

51,771

その他

14,630

14,630

投資その他の資産合計

98,904

103,956

固定資産合計

13,691,199

13,173,670

資産合計

16,342,215

16,298,000

(単位：千円)

前事業年度

(2022年３月31日)

当第３四半期会計期間

(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

79,300

206,293

短期借入金

3,000,000

1,000,000

1年内返済予定の長期借入金

448,000

448,000

リース債務

102,888

73,596

未払金

452,379

614,679

未払費用

49,710

122,636

未払法人税等

5,092

3,742

前受金

65,354

53,213

預り金

51,296

66,809

前受収益

42,529

54,302

賞与引当金

29,520

-

その他

37,517

33,536

流動負債合計

4,363,589

2,676,810

固定負債

社債

2,000,000

2,000,000

長期借入金

8,064,000

9,840,000

リース債務

85,294

33,799

長期未払金

151,311

65,346

長期預り保証金

625,072

624,572

繰延税金負債

630

5,609

固定負債合計

10,926,309

12,569,327

負債合計

15,289,898

15,246,138

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

100,000

資本剰余金

資本準備金

25,000

25,000

その他資本剰余金

1,579,469

1,559,414

資本剰余金合計

1,604,469

1,584,414

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

△651,999

△632,372

利益剰余金合計

△651,999

△632,372

自己株式

△152

△180

株主資本合計

1,052,316

1,051,861

純資産合計

1,052,316

1,051,861

負債純資産合計

16,342,215

16,298,000