【注記事項】
(四半期損益計算書関係)
※１ 補助金収入の内訳は次のとおりであります。
前第3四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
主に新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金であります。
当第3四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
主に新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金であります。
※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。
前第3四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
京都府京都市東山区の土地建物を譲渡した事による譲渡益です。
当第3四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
該当事項はありません。
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第3四半期累計期間 (自 2021年 4月 1日 至 2021年12月31日)
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当第3四半期累計期間 (自 2022年 4月 1日 至 2022年12月31日)
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減価償却費
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601,431千円
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574,405千円
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(株主資本等関係)
前第3四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
３．株主資本の著しい変動
当社は、2021年9月27日開催の臨時株主総会決議に基づき、Ａ種優先株式を発行し、2021年9月30日付けでＤＢＪ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合から第三者割当増資の払込みを受け、資本金500,000千円及び資本準備金500,000千円を増加しましたが、同日に会社法第447条第1項並びに第448条第1項の規定に基づき、資本金を1,968,916千円、資本準備金を1,225,221千円減少し、その他資本剰余金に振り替えております。加えて同日会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金を1,694,934千円減少し、繰越利益剰余金を同額増加しました。
この結果、当第3四半期会計期間末において資本金100,000千円、資本剰余金1,604,469千円、利益剰余金△321,701千円となっております。
当第3四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
１．配当金支払額
決議
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株式の種類
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配当金の総額
(千円)
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１株当たり
配当額(円)
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基準日
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効力発生日
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配当の原資
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2022年6月22日
定時株主総会
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Ａ種優先株式
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20,054
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20,054.79
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2022年3月31日
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2022年6月23日
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資本剰余金
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２．基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
３．株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第3四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
当社は、内外顧客の宿泊・料理飲食・宴会等を中心とするホテル経営及びホテル付随業務を事業内容としております。経営資源の配分の決定及び業績評価は当社全体で行っていること等から判断して、報告セグメントが単一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。
当第3四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
当社は、内外顧客の宿泊・料理飲食・宴会等を中心とするホテル経営及びホテル付随業務を事業内容としております。経営資源の配分の決定及び業績評価は当社全体で行っていること等から判断して、報告セグメントが単一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第３四半期累計期間（自 2021年4月1日 至 2021年12月31日）
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(単位:千円)
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宿泊部門
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宴会部門
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レストラン 部門
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その他
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合計
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室料売上
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888,718
|
141,508
|
7,099
|
-
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1,037,326
|
料理売上
|
-
|
251,269
|
859,958
|
-
|
1,111,227
|
飲料売上
|
3,721
|
43,637
|
89,694
|
-
|
137,054
|
雑貨売上
|
8,335
|
109,859
|
23,272
|
16,704
|
158,171
|
その他
|
103,311
|
225,029
|
85,837
|
88,892
|
503,071
|
顧客との契約から生じる収益
|
1,004,087
|
771,303
|
1,065,861
|
105,597
|
2,946,850
|
その他の収益
|
-
|
-
|
-
|
245,127
|
245,127
|
外部顧客への売上高
|
1,004,087
|
771,303
|
1,065,861
|
350,724
|
3,191,977
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当第３四半期累計期間（自 2022年4月1日 至 2022年12月31日）
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|
(単位:千円)
|
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宿泊部門
|
宴会部門
|
レストラン 部門
|
その他
|
合計
|
室料売上
|
1,765,676
|
217,582
|
10,347
|
-
|
1,993,606
|
料理売上
|
-
|
639,656
|
1,204,106
|
1,024
|
1,844,787
|
飲料売上
|
4,795
|
130,852
|
167,870
|
-
|
303,518
|
雑貨売上
|
19,272
|
196,148
|
28,872
|
27,843
|
272,136
|
その他
|
192,351
|
293,600
|
127,808
|
82,239
|
696,000
|
顧客との契約から生じる収益
|
1,982,097
|
1,477,839
|
1,539,005
|
111,107
|
5,110,049
|
その他の収益
|
-
|
-
|
-
|
259,773
|
259,773
|
外部顧客への売上高
|
1,982,097
|
1,477,839
|
1,539,005
|
370,880
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5,369,822
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(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目
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前第3四半期累計期間 (自 2021年 4月 1日 至 2021年12月31日)
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当第3四半期累計期間 (自 2022年 4月 1日 至 2022年12月31日)
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1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
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△27円51銭
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1円63銭
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(算定上の基礎)
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四半期純利益又は四半期純損失(△)
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△321,701千円
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19,627千円
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普通株主に帰属しない金額
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10,191千円
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－千円
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普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失(△)
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△331,893千円
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19,627千円
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普通株式の期中平均株式数
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12,065,199株
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12,065,170株
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(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２ 【その他】
該当事項はありません。