⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
13,107
|
－
|
－
|
13,107
|
3,372
|
672
|
9,734
|
建物附属設備
|
35,974
|
3,745
|
388
|
39,331
|
17,884
|
2,566
|
21,446
|
車両運搬具
|
12,121
|
－
|
－
|
12,121
|
10,960
|
584
|
1,161
|
工具、器具及び備品
|
32,451
|
350
|
－
|
32,801
|
17,527
|
3,965
|
15,273
|
リース資産
|
7,079
|
－
|
－
|
7,079
|
6,645
|
914
|
433
|
有形固定資産計
|
100,734
|
4,095
|
388
|
104,441
|
56,390
|
8,702
|
48,049
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
24,215
|
196
|
－
|
24,411
|
15,849
|
4,047
|
8,561
|
無形固定資産計
|
24,215
|
196
|
－
|
24,411
|
15,849
|
4,047
|
8,561
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
987
|
602
|
－
|
―
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
467
|
－
|
－
|
―
|
合計
|
1,455
|
602
|
－
|
―
|
(注) リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表上に記載しているため、記載しておりません。
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
690
|
390
|
－
|
690
|
390
|
賞与引当金
|
125,991
|
151,133
|
125,991
|
－
|
151,133
|
役員退職慰労引当金
|
207,133
|
14,628
|
－
|
－
|
221,761
|
受注損失引当金
|
896
|
900
|
－
|
896
|
900
|
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２．受注損失引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替法による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
190
|
預金
|
|
普通預金
|
1,961,365
|
定期預金
|
400,000
|
計
|
2,361,365
|
合計
|
2,361,556
|
② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社アルファシステムズ
|
242,072
|
富士フイルムビジネスエキスパート株式会社
|
46,358
|
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社
|
36,599
|
富士通ネットワークソリューションズ株式会社
|
32,925
|
日産自動車株式会社
|
24,373
|
その他
|
781,559
|
合計
|
1,163,889
|
売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (Ａ)
|
当期発生高(千円) (Ｂ)
|
当期回収高(千円) (Ｃ)
|
当期末残高(千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,011,963
|
8,324,606
|
8,172,680
|
1,163,889
|
87.5
|
47.7
|
③ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社スタッフサービス
|
5,895
|
その他
|
5,836
|
合計
|
11,732
|
④ 未払費用
区分
|
金額(千円)
|
未払賃金給与
|
577,354
|
労働保険料
|
9,253
|
事業所税
|
6,504
|
その他
|
7,532
|
合計
|
600,646
|
⑤ 未払消費税等
区分
|
金額(千円)
|
未払消費税等
|
213,400
|
合計
|
213,400
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
―
|
3,939,222
|
6,097,041
|
8,324,606
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
―
|
253,274
|
455,330
|
614,421
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
172,718
|
304,909
|
442,252
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
―
|
45.94
|
81.09
|
116.28
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
―
|
20.97
|
35.16
|
34.92
|
（注）当社は、2022年９月13日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、第１四半期及び第２四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の四半期財務諸表について、太陽有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。