⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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|
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|
|
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建物
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34,587
|
－
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8,186
|
26,400
|
6,118
|
3,261
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20,282
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工具、器具及び備品
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6,502
|
5,590
|
462
|
11,629
|
3,393
|
2,433
|
8,236
|
有形固定資産計
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41,089
|
5,590
|
8,649
|
38,030
|
9,511
|
5,695
|
28,519
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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ソフトウエア
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―
|
―
|
―
|
6,126
|
4,655
|
1,405
|
1,471
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
6,126
|
4,655
|
1,405
|
1,471
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（注）１．当期増加額の主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品 オフィス設備や事務機器等の取得 5,590千円
２．当期減少額の主なものは次のとおりであります。
建物 本社移転に伴う内装設備等の除却 8,186千円
工具、器具及び備品 事務機器の廃棄による除却 462千円
３．無形固定資産の金額が総資産の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (％)
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返済期限
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１年以内に返済予定の長期借入金
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34,296
|
14,260
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0.57
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
14,260
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
48,556
|
14,260
|
―
|
―
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(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 （千円）
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当期増加額 （千円）
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当期減少額 （目的使用） （千円）
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当期減少額 （その他） （千円）
|
当期末残高 （千円）
|
賞与引当金
|
－
|
3,634
|
－
|
－
|
3,634
|
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
不動産賃貸借契約に 伴う原状回復義務
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13,534
|
15
|
3,500
|
10,050
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
135
|
預金
|
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普通預金
|
1,375,927
|
計
|
1,375,927
|
合計
|
1,376,062
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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Ｍ＆Ａ買収先Ｑ
|
50,447
|
Ｍ＆Ａ譲渡先Ｒ
|
29,793
|
Ｍ＆Ａ買収先Ｐ
|
29,271
|
Ｍ＆Ａ譲渡先Ｓ
|
28,634
|
Ｍ＆Ａ譲渡先Ｔ
|
26,964
|
その他
|
76,384
|
合計
|
241,494
|
(注) 当社顧客との各種契約においては秘密保持条項が存在するため、名称又は氏名の公表は控えさせていただきます。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (Ａ)
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当期発生高(千円) (Ｂ)
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当期回収高(千円) (Ｃ)
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当期末残高(千円) (Ｄ)
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回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
128,582
|
1,474,184
|
1,361,272
|
241,494
|
84.9
|
45.8
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③ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
従業員賞与
|
116,617
|
エムスリー株式会社
|
38,674
|
大和証券株式会社
|
38,674
|
株式会社日本会計サービス
|
25,306
|
役員賞与
|
16,000
|
その他
|
51,356
|
合計
|
286,628
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④ 未払法人税等
区分
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金額（千円）
|
未払法人税
|
68,641
|
未払住民税
|
7,465
|
未払事業税
|
18,886
|
合計
|
94,994
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(3) 【その他】
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
301,055
|
625,381
|
804,751
|
1,339,199
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
61,262
|
102,692
|
123,888
|
213,421
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
42,092
|
70,559
|
85,122
|
151,316
|
１株当たり 四半期(当期)純利益
|
(円)
|
14.70
|
24.64
|
29.73
|
52.84
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
14.70
|
9.94
|
5.09
|
23.12
|