⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
|
資産の種類 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期末残高
(千円) |
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円) |
当期償却額
(千円) |
差引当期末
残高(千円) |
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有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
13,107 |
－ |
－ |
13,107 |
3,372 |
672 |
9,734 |
|
建物附属設備 |
35,974 |
3,745 |
388 |
39,331 |
17,884 |
2,566 |
21,446 |
|
車両運搬具 |
12,121 |
－ |
－ |
12,121 |
10,960 |
584 |
1,161 |
|
工具、器具及び備品 |
32,451 |
350 |
－ |
32,801 |
17,527 |
3,965 |
15,273 |
|
リース資産 |
7,079 |
－ |
－ |
7,079 |
6,645 |
914 |
433 |
|
有形固定資産計 |
100,734 |
4,095 |
388 |
104,441 |
56,390 |
8,702 |
48,049 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
24,215 |
196 |
－ |
24,411 |
15,849 |
4,047 |
8,561 |
|
無形固定資産計 |
24,215 |
196 |
－ |
24,411 |
15,849 |
4,047 |
8,561 |
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
|
区分 |
当期首残高
(千円) |
当期末残高
(千円) |
平均利率
(％) |
返済期限 |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
987 |
602 |
－ |
― |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
467 |
－ |
－ |
― |
|
合計 |
1,455 |
602 |
－ |
― |
(注) リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表上に記載しているため、記載しておりません。
【引当金明細表】
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科目 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(目的使用)
(千円) |
当期減少額
(その他)
(千円) |
当期末残高
(千円) |
|
貸倒引当金 |
690 |
390 |
－ |
690 |
390 |
|
賞与引当金 |
125,991 |
151,133 |
125,991 |
－ |
151,133 |
|
役員退職慰労引当金 |
207,133 |
14,628 |
－ |
－ |
221,761 |
|
受注損失引当金 |
896 |
900 |
－ |
896 |
900 |
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２．受注損失引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替法による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
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区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
190 |
|
預金 |
|
|
普通預金 |
1,961,365 |
|
定期預金 |
400,000 |
|
計 |
2,361,365 |
|
合計 |
2,361,556 |
② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社アルファシステムズ |
242,072 |
|
富士フイルムビジネスエキスパート株式会社 |
46,358 |
|
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 |
36,599 |
|
富士通ネットワークソリューションズ株式会社 |
32,925 |
|
日産自動車株式会社 |
24,373 |
|
その他 |
781,559 |
|
合計 |
1,163,889 |
売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高(千円)
(Ａ) |
当期発生高(千円)
(Ｂ) |
当期回収高(千円)
(Ｃ) |
当期末残高(千円)
(Ｄ) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|
1,011,963 |
8,324,606 |
8,172,680 |
1,163,889 |
87.5 |
47.7 |
③ 買掛金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社スタッフサービス |
5,895 |
|
その他 |
5,836 |
|
合計 |
11,732 |
④ 未払費用
|
区分 |
金額(千円) |
|
未払賃金給与 |
577,354 |
|
労働保険料 |
9,253 |
|
事業所税 |
6,504 |
|
その他 |
7,532 |
|
合計 |
600,646 |
⑤ 未払消費税等
|
区分 |
金額(千円) |
|
未払消費税等 |
213,400 |
|
合計 |
213,400 |
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
売上高 |
(千円) |
― |
3,939,222 |
6,097,041 |
8,324,606 |
|
税引前四半期(当期)
純利益 |
(千円) |
― |
253,274 |
455,330 |
614,421 |
|
四半期(当期)純利益 |
(千円) |
― |
172,718 |
304,909 |
442,252 |
|
１株当たり四半期
(当期)純利益 |
(円) |
― |
45.94 |
81.09 |
116.28 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
１株当たり
四半期純利益 |
(円) |
― |
20.97 |
35.16 |
34.92 |
（注）当社は、2022年９月13日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、第１四半期及び第２四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の四半期財務諸表について、太陽有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。