（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年８月１日
至 2022年１月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年８月１日
至 2023年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
556,689
892,114
減価償却費
62,547
103,632
貸倒引当金の増減額（△は減少）
－
△8,880
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,280
△31,103
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,059
8,776
受取利息
△17
△23
支払利息
29,553
40,441
社債利息
149
94
固定資産除売却損益（△は益）
△4,542
12,489
売上債権の増減額（△は増加）
5,663
△22,044
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,912,836
△279,543
仕入債務の増減額（△は減少）
17,160
60,444
未払消費税等の増減額（△は減少）
△116,145
100,476
その他
△180,939
△223,277
小計
△1,533,380
653,597
利息の受取額
17
22
利息の支払額
△29,702
△40,535
法人税等の支払額
△318,600
△294,316
△1,881,665
318,767
投資活動によるキャッシュ・フロー
担保預金の預入による支出
△100,001
定期預金の払戻による収入
40,000
有形固定資産の取得による支出
△497,393
△568,534
有形固定資産の売却による収入
11,337
290
無形固定資産の取得による支出
△149,930
△125,621
長期預り保証金の返還による支出
△750
長期預り保証金の受入による収入
36,022
預り保証金の返還による支出
△22,543
預り保証金の受入による収入
22,543
80,630
敷金及び保証金の差入による支出
△22,914
△42,084
敷金及び保証金の回収による収入
63
15,705
資産除去債務の履行による支出
△11,160
△439
△74
△696,735
△638,118
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,059,098
189,480
長期借入れによる収入
480,000
624,500
長期借入金の返済による支出
△161,855
△603,854
社債の償還による支出
△37,500
△13,000
株式の発行による支出
△5,172
新株予約権の発行による収入
118
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,697
6,696
上場関連費用の支出
△7,031
配当金の支払額
△76,297
△95,640
リース債務の返済による支出
△2,912
△1,188
1,251,143
106,992
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,129
△652
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,326,128
△213,011
現金及び現金同等物の期首残高
3,296,978
3,101,990
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,970,850
※ 2,888,979