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会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高（百万円）	当期末残高（百万円）	利率（％）	担保	償還期限
Banco Yamaha Motor do Brasil S.A.	第２回無担保変動利付社債（注）１	2019年 11月１日	2,240 [108,481 千ブラジルレアル]	－	（注）３	なし	2022年 11月１日
Banco Yamaha Motor do Brasil S.A.	第３回無担保変動利付社債（注）１	2021年５月11日	3,773 [182,734 千ブラジルレアル]	5,156 [207,932 千ブラジルレアル] (5,156)	（注）４	なし	2023年５月22日
Banco Yamaha Motor do Brasil S.A.	第４回無担保変動利付社債（注）１	2021年５月11日	3,779 [183,018 千ブラジルレアル]	5,177 [208,761 千ブラジルレアル]	（注）５	なし	2024年５月13日
Banco Yamaha Motor do Brasil S.A.	第５回無担保変動利付社債（注）１	2022年４月13日	－	5,869 [236,661 千ブラジルレアル]	（注）６	なし	2024年４月23日
Banco Yamaha Motor do Brasil S.A.	第６回無担保変動利付社債（注）１	2022年４月13日	－	6,834 [275,587 千ブラジルレアル]	（注）７	なし	2024年 10月14日
Banco Yamaha Motor do Brasil S.A.	第７回無担保変動利付社債（注）１	2022年４月13日	－	3,694 [148,974 千ブラジルレアル]	（注）８	なし	2025年 10月13日
合計	－	－	9,792	26,732 (5,156)	－	－	－

（注）１　外国において発行した社債のため「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[ ]に外貨建の金額を付記しています。

　２　（）内書は、１年内償還予定の金額です。

　３　利率はブラジル国内における銀行間預金金利（CDI）にイールドカーブを加味したものに104.8％を乗じた利率です。

　４　利率はブラジル国内における銀行間預金金利（CDI）にイールドカーブを加味したものに101.25％を乗じた利率です。

　５　利率はブラジル国内における銀行間預金金利（CDI）にイールドカーブを加味したものに101.5％を乗じ　た利率です。

　６　利率はブラジル国内における銀行間預金金利（CDI）にイールドカーブを加味したものに101.0％を乗じた利率です。

　７　利率はブラジル国内における銀行間預金金利（CDI）にイールドカーブを加味したものに101.2％を乗じた利率です。

　８　利率はブラジル国内における銀行間預金金利（CDI）にイールドカーブを加味したものに101.35％を乗じた利率です。

　９　連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は以下のとおりです。

１年以内

（百万円）

１年超２年以内

（百万円）

２年超３年以内

（百万円）

３年超４年以内

（百万円）

４年超５年以内

（百万円）

5,156

17,881

3,694

－

区分	当期首残高（百万円）	当期末残高（百万円）	平均利率（％）	返済期限
短期借入金	62,954	172,985	3.06	－
１年以内に返済予定の長期借入金	58,119	81,503	1.64	－
１年以内に返済予定のノンリコース長期借入金	19,012	71,465	5.59	－
１年以内に返済予定のリース債務	2,605	5,294	2.94	－
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）	191,958	157,346	1.67	2024年～2026年
ノンリコース長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）	116,675	92,655	4.77	2024年～2028年
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	8,008	13,410	4.10	2024年～2039年
合計	459,335	594,661	－	－

（注）１　平均利率は各通貨別の借入金期末残高の加重平均年利率を記載しています。

　２　長期借入金、ノンリコース長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しています。