(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年８月１日
至 2022年１月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年８月１日
至 2023年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
216,952
220,730
減価償却費
24,363
26,916
のれん償却額
13,457
37,118
株式報酬費用
8,926
10,366
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,193
892
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△3,548
△11,237
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
253
285
受取利息及び受取配当金
△624
△314
支払利息
1,015
2,763
有形固定資産売却損益（△は益）
1,000
－
売上債権の増減額（△は増加）
△114,339
△79,120
棚卸資産の増減額（△は増加）
36,886
△8,715
仕入債務の増減額（△は減少）
10,139
23,995
投資有価証券売却損益（△は益）
△756
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,858
未払金の増減額（△は減少）
△74,171
△27,277
その他
△129,095
△223,982
小計
△7,590
△25,480
利息及び配当金の受取額
1,415
316
利息の支払額
△1,427
△2,176
法人税等の支払額
△97,718
△89,488
法人税等の還付額
36,728
56,642
△68,591
△60,186
投資活動によるキャッシュ・フロー
保険積立金の解約による収入
154,784
定期預金の払戻による収入
6,030
有形固定資産の取得による支出
△11,325
△7,554
有形固定資産の売却による収入
20,000
投資有価証券の売却による収入
6,618
貸付金の回収による収入
10,000
17,193
無形固定資産の取得による支出
△12,034
△15,452
定期預金の預入による支出
△5,300
△7,000
敷金及び保証金の差入による支出
△29,374
△422
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
21,953
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△320,479
△2,789
△3,999
△8,870
△170,282
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,100,000
長期借入金の返済による支出
△35,600
△177,286
社債の償還による支出
△10,000
△35,000
自己株式の取得による支出
△10,854
△16
配当金の支払額
△36,003
△38,603
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△906
△1,608
6,635
847,485
現金及び現金同等物に係る換算差額
△572
1,067
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△71,398
618,083
現金及び現金同等物の期首残高
2,445,557
2,728,486
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,374,159
※ 3,346,570