(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年８月１日
至 2022年１月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年８月１日
至 2023年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△13,181
△111,729
減価償却費
63,181
42,977
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,274
△10,483
受取利息及び受取配当金
△34
△80
支払利息
11,007
11,425
為替差損益（△は益）
△11,509
△7,408
固定資産除売却損益（△は益）
0
売上債権の増減額（△は増加）
△80,884
163,236
棚卸資産の増減額（△は増加）
△159,698
△284,066
仕入債務の増減額（△は減少）
70,504
△35,441
賞与引当金の増減額（△は減少）
－
1,233
前受金の増減額（△は減少）
△8,377
1,046
未払又は未収消費税等の増減額
△56,624
74,935
その他
△24,955
6,131
小計
△205,297
△148,221
利息及び配当金の受取額
34
80
利息の支払額
△14,213
△15,951
法人税等の支払額
△3,343
△3,523
法人税等の還付額
79,130
4
△143,689
△167,612
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△32,868
△14,103
無形固定資産の取得による支出
△41,489
△72,876
定期預金の預入による支出
△1,400
長期貸付けによる支出
△4,000
△2,556
長期貸付金の回収による収入
1,887
2,039
△2,025
△1,626
△78,495
△90,523
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△200,000
長期借入れによる収入
1,091,100
230,000
長期借入金の返済による支出
△681,170
△219,861
社債の発行による収入
200,000
70,000
社債の償還による支出
△20,000
配当金の支払額
△1
△58,697
409,928
1,440
現金及び現金同等物に係る換算差額
12,133
5,543
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
199,876
△251,150
現金及び現金同等物の期首残高
816,473
725,996
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,016,349
※１ 474,845