(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年８月１日
至 2022年１月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年８月１日
至 2023年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
△147,568
398,444
減価償却費
3,238
8,929
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,892
5,158
賞与引当金の増減額（△は減少）
△600
1,895
受取利息及び受取配当金
△2
助成金収入
△1,080
―
支払利息
1,402
3,506
売上債権の増減額（△は増加）
△209,948
△141,528
棚卸資産の増減額（△は増加）
507
5,473
仕入債務の増減額（△は減少）
103,500
△41,900
未収入金の増減額（△は増加）
△321,771
△51,178
差入保証金の増減額（△は増加）
72,337
△29,286
未払消費税等の増減額（△は減少）
42,796
その他
67,251
△73,546
小計
△435,624
128,760
利息及び配当金の受取額
2
助成金の受取額
1,080
利息の支払額
△1,783
△3,459
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△41,639
1,195
△477,964
126,498
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△215,238
無形固定資産の取得による支出
△145
△1,468
投資有価証券の取得による支出
△230,000
資産除去債務の履行による支出
△6,980
差入保証金の回収による収入
12,992
出資金の回収による収入
100
△439,371
△1,368
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
650,000
△9,800
長期借入れによる収入
300,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△29,579
△79,138
配当金の支払額
△130,963
△3
自己株式の取得による支出
△32
789,457
11,026
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△127,877
136,156
現金及び現金同等物の期首残高
415,142
466,439
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 287,264
※１ 602,596