(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年８月21日
至 2022年２月20日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年８月21日
至 2023年２月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
201,645
252,938
減価償却費
36,809
37,186
のれん償却額
2,848
23,528
株式報酬費用
3,006
5,772
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△858
△926
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△58,576
2,271
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△22,060
△24,670
賞与引当金の増減額（△は減少）
△28,055
△16,553
受取利息及び受取配当金
△10,739
△13,497
支払利息
2,563
2,873
保険解約損益（△は益）
─
△1,301
投資有価証券売却損益（△は益）
△130
△571
売上債権の増減額（△は増加）
△236,083
△154,668
棚卸資産の増減額（△は増加）
△26,253
△29,020
仕入債務の増減額（△は減少）
△327,237
56,005
その他
18,712
45,554
小計
△444,410
184,922
利息及び配当金の受取額
10,739
13,497
利息の支払額
△2,569
△2,886
法人税等の支払額
△106,772
△92,690
△543,012
102,843
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,901
△3,900
定期預金の払戻による収入
18,000
6,000
有形固定資産の取得による支出
△8,736
△11,791
無形固定資産の取得による支出
△11,825
△12,117
投資有価証券の取得による支出
△8,118
△28,118
投資有価証券の売却による収入
8,487
5,452
差入保証金の差入による支出
△12,197
△11,336
差入保証金の回収による収入
27,464
8,076
保険積立金の積立による支出
△3,689
△1,852
保険積立金の解約による収入
4,801
長期前払費用の取得による支出
△768
△655
△1,270
4,163
1,444
△41,279
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
200,000
50,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△98,848
△54,974
配当金の支払額
△75,111
△75,570
126,040
△30,544
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△415,528
31,019
現金及び現金同等物の期首残高
2,285,259
1,868,425
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,869,731
※ 1,899,445