⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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㈱資生堂
(当社)
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第8回無担保普通社債 (注)1
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2015年
6月17日
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15,000
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15,000 (15,000)
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0.374
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なし
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2022年
6月17日
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〃
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第10回無担保普通社債
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2020年 2月26日
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20,000
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20,000
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0.080
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なし
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2025年 2月26日
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〃
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第11回無担保普通社債
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2020年
12月17日
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10,000
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10,000
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0.040
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なし
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2023年
12月15日
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〃
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第12回無担保普通社債
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2020年
12月17日
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20,000
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20,000
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0.120
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なし
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2025年
12月17日
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合計
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―
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―
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65,000
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65,000 (15,000)
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―
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―
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―
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(注)1 ( )内書は、1年以内の償還予定額です。
2 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりです。
1年以内
(百万円)
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1年超2年以内
(百万円)
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2年超3年以内
(百万円)
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3年超4年以内
(百万円)
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4年超5年以内
(百万円)
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15,000
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10,000
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―
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40,000
|
―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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56,491
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―
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―
|
―
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1年内返済予定の長期借入金
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10,000
|
―
|
―
|
―
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1年内返済予定のノンリコース 長期借入金
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730
|
730
|
0.40
|
―
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1年内返済予定のリース債務
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8,344
|
9,664
|
2.27
|
―
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長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)
|
151,216
|
80,000
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0.10
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2024年～2027年
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ノンリコース長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)
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16,645
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15,915
|
0.40
|
2023年
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リース債務(1年内返済予定のものを除く。)
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15,872
|
19,673
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2.33
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2023年～2035年
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長期未払金
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52,437
|
2,370
|
5.00
|
2022年～2028年
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合計
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311,736
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128,353
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―
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―
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(注) 1 「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 長期未払金には未払金 279百万円が含まれています。
3 長期借入金、ノンリコース長期借入金、リース債務(1年内返済予定のものを除く。)及び長期未払金の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。
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1年超2年以内
(百万円)
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2年超3年以内
(百万円)
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3年超4年以内
(百万円)
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4年超5年以内
(百万円)
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長期借入金
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―
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30,000
|
5,000
|
―
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ノンリコース
長期借入金
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15,915
|
―
|
―
|
―
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リース債務
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7,316
|
4,266
|
2,435
|
1,742
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長期未払金
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319
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303
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336
|
366
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首および当連結会計年度末における負債および純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しています。