⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
（百万円）
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当期末残高
（百万円）
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利率
（％）
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担保
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償還期限
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当社
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第５回無担保社債
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2014年6月12日
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10,000
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10,000
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0.969
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なし
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2024年6月12日
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当社
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第６回無担保社債
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2019年12月13日
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15,000
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15,000
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0.250
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なし
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2026年12月11日
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当社
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第７回無担保社債
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2019年12月13日
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15,000
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15,000
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0.330
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なし
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2029年12月13日
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当社
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第８回無担保社債
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2020年７月17日
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10,000
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10,000
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0.280
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なし
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2025年７月17日
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合計
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―
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―
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50,000
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50,000
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―
|
―
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―
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(注) 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内 （百万円）
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１年超２年以内 （百万円）
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２年超３年以内 （百万円）
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３年超４年以内 （百万円）
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４年超５年以内 （百万円）
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―
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10,000
|
10,000
|
15,000
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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34,803
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34,309
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2.412
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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―
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5,900
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0.652
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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1,001
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1,329
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―
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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9,585
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3,510
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0.559
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2024年２月29日～
2029年10月31日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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2,786
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3,287
|
―
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2024年１月１日～
2029年３月31日
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合計
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48,176
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48,335
|
―
|
―
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(注) １．「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務についてはリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を計上しているため、「平均利率」は記載しておりません。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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1,060
|
500
|
―
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950
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リース債務
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985
|
773
|
579
|
407
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。